添富鑫成定开A(005857)份额发售公告

来源:入库 2018/04/17 14:52:39

    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

    [本基金不向个人投资者公开销售]

    重要提示

    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已

    获中国证监会证监许可[2017]2427 号文注册募集。中国证监会对本基金募集

    的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保

    证。

    本基金的基金类型为债券型发起式证券投资基金,运作方式为契约型定期开

    放式。

    本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运

    作。

    本基金以3 个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购

    和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期

    结束之日次日起(包括该日)至3 个月后的月度对日的前一日止。

    开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后

    进入开放期。本基金的每个开放期不少于1 个工作日,不超过5 个工作日,具体

    期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放

    运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

    如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按

    时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起

    的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购

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    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告

    与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应

    延长。

    1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公

    司”),基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”),登记机构

    为汇添富基金管理股份有限公司。

    2、本基金募集期限自2018 年4 月20 日起至2018 年4 月23 日。本基金认

    购将通过本公司的直销中心公开发售。本基金不向个人投资者销售,但发起资金

    提供方除外。

    3、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投

    资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起式资金提供方以

    及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金单一投资

    者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或

    者超过50%,基金不向个人投资者销售。

    4、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集金额不少于 1000

    万元人民币,其中发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元人民币,

    发起资金提供方承诺持有期限不少于3 年的条件下,基金管理人依据法律法规及

    招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收

    到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

    投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者

    已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,

    直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直

    销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,

    详细情况请登录公司网上直销系统(trade.99fund.com )查询。

    5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购

    申请也同时无效。

    6、本基金每笔认购的最低金额为人民币10 元(含认购费);本公司直销中

    心首次最低认购金额为50,000 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设

    认购金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以

    各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金

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    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告

    额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,

    不可以撤销。

    7、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

    人所有,其中利息以登记机构的记录为准。

    8、销售网点(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的

    受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的

    成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到

    原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

    9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

    金的详细情况,请详细阅读刊登在2018 年4 月17 日《某机构》、《上海证

    券报》、《某媒体》上的《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基

    金合同摘要》、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

    10、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在

    本公司网站(www.99fund.com )。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相

    关事宜。

    11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话

    (400-888-9918)垂询认购事宜。

    12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

    13、风险提示

    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散

    投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够

    提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金

    投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自

    身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

    种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资

    者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,

    投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。

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    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告

    一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基

    金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预

    期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

    资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在

    投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风

    险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

    统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产

    生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基

    金的特定风险,等等。

    本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的

    债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风

    险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交

    易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降

    低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债

    券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,

    各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪

    发债主体信用基本面的难度。

    投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》

    及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

    资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资

    价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

    证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价

    值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见

    本公告。本基金在募集期内按1.00 元初始面值发售并不改变基金的风险收益特

    征。投资者按1.00 元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌

    破1.00 元,从而遭受损失的风险。

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    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

    保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预

    示其未来业绩表现。

    本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产

    品,并且中长期持有。

    一、本次募集基本情况

    (一)基金名称

    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:添富鑫成定开

    债。添富鑫成定开债A,基金代码:005857,添富鑫成定开债C,基金代码:005858)

    (二)基金类型与类别

    本基金为债券型发起式证券投资基金,运作方式为契约型定期开放式

    (三)基金存续期限

    不定期

    (四)基金份额面值

    每份基金份额初始面值为1.00 元人民币,按初始面值发售。

    (五)募集对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投

    资者、人民币合格境外机构投资者、发起式资金提供方以及法律法规或中国证监

    会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金不向个人投资者销售,但发起资

    金提供方除外。

    个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机

    构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和

    国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合

    《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国境内证

    券的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合《人民币合格境

    外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定

    运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

    (六)销售机构

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    1、直销机构

    汇添富基金管理股份有限公司直销中心

    地址:上海市浦东新区樱花路868 号建工大唐国际广场A 座7 楼

    邮编:200127

    电话:(021)28932823

    传真:(021)50199035

    网址:www.99fund.com

    (七)基金募集期与发售时间

    根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售

    之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3 个月。

    本基金的发售时间为2018 年4 月20 日起至2018 年4 月23 日,本基金不向

    个人投资者销售,但发起资金提供方除外。基金管理人可以根据认购的情况提前

    终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3 个月的基金募集期。如遇突发事件,以

    上募集安排可以适当调整。

    (八)基金备案与基金合同生效

    在本基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基

    金发售,在基金募集金额不少于1000万元人民币,其中发起资金提供方认购本

    基金的总金额不少于1000万元人民币,发起资金提供方承诺持有期限不少于3

    年的条件下,则依法向中国证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之

    日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,并于收到中国证监会确认文件的

    次日予以公告。

    若3 个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人

    将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集

    期结束后30 天内退还给基金投资人。

    二、发售方式及相关规定

    (一)本公司的直销中心面向机构投资者销售本基金。本基金不向个人投资

    者销售,但发起资金提供方除外。

    (二)认购受理:在2018 年4 月20 日起至2018 年4 月23 日期间,销售网

    点受理投资者的认购申请。

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    (三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进

    行基金认购。

    (四)份额确认:当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应

    在T+2 日到销售机构查询认购申请的受理结果,并可在募集截止日后4 个工作

    日内到销售机构打印交易确认书。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一

    定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认

    结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

    (五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传

    真委托、网上交易的方式进行认购。

    (六)投资者每笔认购的最低金额为10 元(含认购费);本公司直销中心

    首次最低认购金额为50000 元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购

    金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销

    售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按

    照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理,不得撤销。

    (七)投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购

    份额,归基金投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准,利息折成

    基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

    三、认购费用

    本基金根据认购/ 申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为

    不同的类别。其中:

    在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎

    回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A 类基金

    份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用、在赎回时

    根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类基金份额。

    本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金

    A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各

    类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

    投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。根据基金运作情况,基金管

    理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履

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    行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等,调

    整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

    本基金A 类基金份额的认购费率如下:

    认购金额(M ) 认购费率

    M<100 万元 0.60%

    100 万元≤M<500 万元 0.30%

    M≥500 万元 每笔1000 元

    本基金C 类份额不收取认购费用。

    基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基

    金募集期间发生的各项费用。

    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

    情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人

    可以适当调低基金认购费率。

    3、认购份额的计算

    基金认购采用金额认购的方式。计算公式为:

    (1)A 类基金份额

    A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,其中:

    认购费用适用比例费率时:

    净认购金额= 认购金额/ (1+认购费率)

    认购费用= 认购金额-净认购金额

    认购份额= (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

    认购费用适用固定金额:

    认购费用= 固定金额

    净认购金额= 认购金额-认购费用

    认购份额= (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

    (2)C 类基金份额

    认购份额= (认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

    认购份额的计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以后的部分四舍五

    入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。

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    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告

    例1:某机构投资者投资300 万元认购本基金A 类基金份额,由于募集期间

    基金份额发售面值为人民币1.00 元,假定募集期间认购资金所得利息为100.00

    元,则根据公式计算出:

    净认购金额= 3,000,000 / (1+0.30%)= 2,991,026.92 元

    认购费用= 3,000,000 –2,991,026.92 = 8,973.08 元

    认购份额= (2,991,026.92 +100.00)/ 1.00 = 2,991,126.92 份

    即:机构投资者投资300 万元认购本基金A 类基金份额,假定募集期间认

    购资金所得利息为100.00 元,则其可得到2,991,126.92 份A 类基金份额。

    例2:某机构投资者投资300 万元认购本基金C 类份额,由于募集期间基金

    份额发售面值为人民币1.00 元,假定募集期间认购资金所得利息为100.00 元,

    则根据公式计算出:

    认购份额= (3,000,000.00+100.00)/ 1.00 = 3,000,100.00 份

    即:机构投资者投资300 万元认购本基金C 类基金份额,假定募集期间认

    购资金所得利息为100.00 元,则其可得到3,000,100.00 份C 类基金份额。

    四、直销中心的开户与认购流程

    (一)注意事项

    1、投资者应按《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

    书》规定的程序办理相关事项。

    2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。

    3、通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作

    为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资

    金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一

    致。

    4、营业时间:基金发售日的9:00-17:00。

    5、机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取或从本

    公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购申请表单及相关资料。

    6、直销中心与代理销售网点的申请表格式不同,投资者请勿混用。

    (二)开户及认购程序

    1、开户

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    汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额发售公告

    (1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准

    确,完整,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。

    (2)选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除

    外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

    (3)个人投资者:填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,

    同时提交下列材料:

    1)有效身份证件原件及正反面复印件;

    2)银行借记卡或存折原件及复印件。

    个人投资者如委托代理人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反

    面复印件,并由双方填写 《基金授权委托书》。

    (4 )机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代

    表人私章,同时提供下列材料:

    1)加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;

    2)加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;

    3)加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》;

    4 )加盖机构公章的《预留印鉴卡》;

    5)加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》;

    6)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

    7)加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件;

    8)加盖公章的预留银行账户的开立证明文件复印件。

    (5)投资者T 日提交的开户申请,可于T+2 日起通过本公司直销中心或客

    服热线(400-888-9918)查询申请结果。

    2、缴款

    (1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方

    式划入本公司指定的直销资金专户:

    账户一:

    账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

    开户银行:浦发银行卢湾支行

    银行账号:98990153850000015

    人行支付系统行号:310290000290

    账户二:

    账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

    开户银行:招商银行上海徐家汇支行

    银行账号:121902331810623

    人行支付系统行号:308290003100

    账户三:

    账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

    开户银行:中国工商银行上海分行营业部

    银行账号:1001202929025807250

    人行支付系统行号:102290024433

    账户四:

    账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

    开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

    银行账号:216200100101516289

    联行号:309290000107

    (2)投资人在办理汇款时必须注意以下事项:

    投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名;

    投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号,

    因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

    3、认购

    已全额缴款并完成开户申请的投资者,可以办理认购申请并提交下列材料:

    (1)《基金交易业务申请表》;

    (2)投资者或代理人身份证原件及正反面复印件;

    (3)加盖银行受理章的银行缴款凭证。

    投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账将视为无效

    申请。投资者则需另外提交认购申请。

    投资者T 日提交的认购申请,可于T+2 日起通过本公司直销中心或客服热

    线(400-888-9918)查询申请结果。

    五、清算与交割

    本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户

    中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基

    金份额,归投资者所有。

    本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记。

    六、募集费用

    本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律

    师费等募集费用从基金认购费用中列支,不从基金财产中支付。若在募集期结束

    时,基金仍不能满足法定备案条件,则募集费用由基金管理人承担。

    七、基金的验资与备案

    基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发

    售,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资

    报告,基金登记机构出具认购户数证明。

    若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同

    生效公告。

    若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集

    资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内划出,退还基金

    认购人。

    八、本次募集当事人或中介机构

    (一)基金管理人

    名称:汇添富基金管理股份有限公司

    注册地址:上海市黄浦区大沽路288 号6 幢538 室

    办公地址:上海市富城路99 号震旦国际大楼19-22 楼

    法定代表人:李文

    电话:(021)28932888

    传真:(021)28932998

    网址:www.99fund.com

    电子邮件:service@99fund.com

    (二)基金托管人

    名称:平安银行股份有限公司

    住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

    办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

    法定代表人:谢永林

    电话:(0755) 2219 7710

    联系人:高希泉

    (三)销售机构

    1、直销机构

    汇添富基金管理股份有限公司直销中心

    办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号建工大唐国际广场A 座7 楼

    法定代表人:李文

    电话:(021)28932823

    传真:(021)50199035

    联系人:陈卓膺

    客户服务电话:400-888-9918 (免长途话费)

    网址:www.99fund.com

    (四)基金登记机构

    名称:汇添富基金管理股份有限公司

    办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号建工大唐国际广场A 座7 楼

    法定代表人:李文

    电话:(021)28932800

    传真:(021)28932876

    联系人:韩从慧

    (五)律师事务所和经办律师

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:俞卫锋

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    经办律师:黎明、陈颖华

    联系人:陈颖华

    (六)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    首席合伙人:吴港平

    住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层

    办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层

    邮政编码:100738

    公司电话:(010)58153000

    公司传真:(010)85188298

    签章会计师:陈露、陈军

    业务联系人:陈露、陈军

    汇添富基金管理股份有限公司

    2018 年4 月17 日

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