开放式基金净值情况一览表(2018.02.13)

来源:入库 2018/02/14 08:34:25

    代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

    值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

    000001 华夏成长 1.087 1.079 0.74% 3.498 44.0 华夏基金

    000003 中海可转债A 0.738 0.731 0.95% 0.948 0.6 中海基金

    000005 嘉实增强信用 1.010 1.010 0.00% 1.214 8.1 嘉实基金

    000007 鹏华国企债 1.156 1.152 0.40% 1.165 0.5 鹏华基金

    000008 嘉实500ETF联接1.584 1.574 0.59% 1.584 4.1 嘉实基金

    000011 华夏大盘 13.26 13.10 1.22% 17.44 2.3 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.160 1.157 0.25% 1.160 7.9 华夏基金

    000015 华夏纯债A 1.174 1.173 0.08% 1.204 15.3 华夏基金

    000017 财通可持续混合1.678 1.656 1.32% 2.361 1.1 财通基金

    000020 景顺品质 2.215 2.207 0.36% 2.215 2.7 景顺长城基金

    000021 华夏优势 1.658 1.639 1.15% 2.828 36.3 华夏基金

    000022 南方中票A 1.159 1.159 0.01% 1.159 0.4 南方基金管理

    000024 大摩双利增强A 1.084 1.083 0.09% 1.348 19.6 摩根士丹利华

    000026 泰达信用合利A 1.003 1.000 0.30% 1.329 0.5 泰达宏利基金

    000028 华富保本 1.016 1.016 0.00% 1.374 5.1 华富基金

    000029 富国宏观策略 1.668 1.650 1.09% 1.863 1.8 富国基金

    000030 长城久利 1.011 1.012 -0.09% 1.872 26.9 长城基金

    000031 华夏复兴 1.593 1.585 0.50% 1.593 9.5 华夏基金

    000032 易基信用债A 1.243 1.242 0.08% 1.243 7.0 易方达基金

    000039 农银高增长 1.926 1.915 0.59% 1.926 2.2 农银汇理基金

    000042 财通中国100A 1.721 1.705 0.90% 1.721 0.6 财通基金

    000045 工银产业债A 1.291 1.287 0.31% 1.442 4.0 工银瑞信基金

    000047 华夏双债A 1.167 1.165 0.17% 1.387 0.8 华夏基金

    000050 长盛纯债A 1.058 1.057 0.09% 1.230 0.7 长盛基金

    000051 沪深300ETF联接1.272 1.258 1.11% 1.272 86.7 华夏基金

    000053 鹏华实业债纯债1.332 1.331 0.06% 1.342 0.2 鹏华基金

    000054 鹏华双债增利 1.175 1.171 0.30% 1.295 1.7 鹏华基金

    000056 建信消费 1.841 1.824 0.93% 1.841 0.5 建信基金管理

    000057 中银消费主题 1.523 1.506 1.12% 1.523 0.3 中银基金

    000058 国联安保本 1.008 1.008 0.00% 1.181 0.4 国联安基金

    000059 国联安中证医药0.920 0.914 0.68% 1.480 16.1 国联安基金

    000061 华夏盛世 0.755 0.754 0.13% 0.755 16.1 华夏基金

    000062 银华量化智慧 1.213 1.204 0.74% 1.213 0.4 银华基金管理

    000063 长盛主题 1.682 1.684 -0.11% 1.682 7.3 长盛基金

    000065 国富驱动 1.448 1.440 0.55% 1.613 10.5 国海富兰克林

    000066 诺安鸿鑫保本 1.042 1.041 0.09% 1.471 11.9 诺安基金

    000067 民生转债优选A 0.647 0.641 0.93% 1.047 6.2 民生加银基金

    000069 国投中高等级债1.056 1.055 0.09% 1.302 1.4 国投瑞银基金

    000071 恒生ETF联接(人1.483 1.460 1.57% 1.483 5.4 华夏基金

    000072 华安保本 1.038 1.037 0.09% 1.824 27.0 华安基金

    000073 上投成长动力 1.328 1.322 0.45% 1.328 2.3 上投摩根基金

    000080 天治可转债A 1.126 1.117 0.80% 1.126 1.3 天治基金

    000082 嘉实阿尔法 1.341 1.324 1.28% 1.896 3.4 嘉实基金

    000083 添富消费 3.423 3.364 1.75% 3.423 11.9 汇添富基金管

    000084 博时安盈A 1.143 1.143 0.00% 1.179 4.2 博时基金

    000086 南方稳利A 0.998 0.998 0.00% 1.237 21.6 南方基金管理

    000087 嘉实中期国债ET1.044 1.044 0.00% 1.044 0.1 嘉实基金

    000087 嘉实中期国债ET1.044 1.040 0.43% 1.044 0.1 嘉实基金

    000087 嘉实中期国债ET1.044 108.3 -99.0% 1.044 0.1 嘉实基金

    000092 信诚新双盈A 1.003 1.003 0.00% 1.194 0.2 中信保诚基金

    000093 信诚新双盈B 0.982 0.981 0.10% 1.422 0.1 中信保诚基金

    000104 华宸信用增利 1.052 1.052 0.00% 1.262 0.1 华宸未来基金

    000105 建信安心回报A 1.208 1.208 0.00% 1.218 0.9 建信基金管理

    000107 富国稳健A/B 1.044 1.042 0.19% 1.342 2.1 富国基金

    000110 金鹰元安混合A 1.061 1.059 0.16% 1.333 5.1 金鹰基金

    000113 嘉实如意宝A/B 1.124 1.123 0.08% 1.268 9.1 嘉实基金

    000116 嘉实丰益纯债 1.011 1.010 0.09% 1.240 19.7 嘉实基金

    000117 广发轮动配置 1.524 1.501 1.53% 1.524 6.1 广发基金

    000118 广发聚鑫A 1.199 1.195 0.33% 1.643 2.9 广发基金

    000120 中银美丽中国 1.393 1.372 1.53% 1.428 0.4 中银基金

    000121 华夏永福A 1.579 1.573 0.38% 1.579 2.8 华夏基金

    000122 汇添富实业债A 1.100 1.098 0.18% 1.374 1.2 汇添富基金管

    000124 华宝服务优选 1.686 1.667 1.13% 1.986 7.0 华宝基金

    000125 上投天颐年丰A 1.023 1.021 0.19% 1.342 4.9 上投摩根基金

    000126 安润保本 1.025 1.022 0.29% 1.369 30.4 招商基金

    000127 农银行业领先 2.288 2.273 0.66% 2.288 6.8 农银汇理基金

    000128 景安短融债A 1.268 1.268 0.00% 1.268 3.0 大成基金

    000130 大成景兴A 1.135 1.135 0.00% 1.435 2.6 大成基金

    000136 民生策略精选 2.192 2.186 0.27% 2.553 3.4 民生加银基金

    000139 富国国企债A/B 1.005 1.005 0.00% 1.240 4.3 富国基金

    000142 融通通泰A 1.017 1.015 0.19% 1.276 11.0 融通基金

    000143 鹏华双债加利 1.300 1.297 0.23% 1.350 0.5 鹏华基金

    000147 易基高等信用A 1.161 1.160 0.08% 1.231 5.6 易方达基金

    000149 华安双债添利A 1.127 1.127 0.00% 1.447 1.1 华安基金

    000152 大成景旭纯债A 1.099 1.099 0.00% 1.309 1.5 大成基金

    000165 国投策略精选 1.514 1.506 0.53% 2.142 7.0 国投瑞银基金

    000166 中海策略精选 1.013 1.008 0.52% 1.407 0.7 中海基金

    000167 广发聚优A 1.346 1.331 1.12% 1.556 6.9 广发基金

    000171 易基裕丰 1.587 1.582 0.31% 1.587 16.9 易方达基金

    000172 华泰量化增强A 1.427 1.410 1.20% 2.376 34.8 华泰柏瑞基金

    000173 添富美丽30 2.462 2.446 0.65% 2.462 10.3 汇添富基金管

    000174 汇添富高息债A 1.404 1.403 0.07% 1.439 8.0 汇添富基金管

    000176 嘉实300 1.327 1.309 1.36% 1.327 4.0 嘉实基金

    000177 嘉实丰益信用A 1.006 1.006 0.00% 1.276 1.1 嘉实基金

    000181 景顺四季金利A 1.165 1.171 -0.51% 1.281 1.2 景顺长城基金

    000183 嘉实丰益策略 0.980 0.979 0.10% 1.255 0.9 嘉实基金

    000184 工银添福A类 1.655 1.659 -0.24% 1.655 15.3 工银瑞信基金

    000186 华泰季季红债 1.012 1.012 0.00% 1.239 1.4 华泰柏瑞基金

    000187 华泰丰盛纯债A 1.099 1.099 0.00% 1.238 0.5 华泰柏瑞基金

    000189 易基保本一号 1.018 1.016 0.19% 1.078 37.8 易方达基金

    000190 中银新回报 1.352 1.347 0.37% 1.612 3.1 中银基金

    000191 富国信用债A/B 1.009 1.008 0.09% 1.248 7.1 富国基金

    000194 银华信用四季红1.016 1.016 0.00% 1.335 3.6 银华基金管理

    000199 国泰策略收益 1.343 1.323 1.51% 1.589 0.4 国泰基金

    000205 易基投资级信用1.103 1.103 0.00% 1.292 6.8 易方达基金

    000205 易基投资级信用1.103 1.104 -0.09% 1.292 6.8 易方达基金

    000207 建信双债A 1.217 1.213 0.32% 1.227 0.7 建信基金管理

    000209 信诚新兴 1.356 1.342 1.04% 1.356 0.1 中信保诚基金

    000214 广发成长优选混1.468 1.467 0.06% 1.468 0.6 广发基金

    000215 广发趋势 1.621 1.613 0.49% 1.681 1.0 广发基金

    000216 华安黄金易ETF 1.004 0.993 1.03% 1.004 30.1 华安基金

    000216 华安黄金易ETF 1.004 1.000 0.39% 1.004 30.1 华安基金

    000218 国泰黄金ETF联 1.033 1.029 0.38% 1.033 0.9 国泰基金

    000219 博时裕益 1.190 1.183 0.59% 1.442 1.7 博时基金

    000220 富国医疗保健 1.608 1.604 0.24% 1.608 4.1 富国基金

    000221 添富年年利A 1.207 1.206 0.08% 1.257 9.0 汇添富基金管

    000236 工银月月薪A 1.490 1.483 0.47% 1.490 3.7 工银瑞信基金

    000242 景顺策略精选 1.073 1.056 1.60% 1.623 2.9 景顺长城基金

    000244 天弘稳利A 1.085 1.085 0.00% 1.304 16.2 天弘基金

    000248 汇添富消费ETF 1.522 1.509 0.83% 1.522 10.2 汇添富基金管

    000251 工银金融地产 2.464 2.410 2.24% 2.983 8.4 工银瑞信基金

    000252 景顺景兴A 1.279 1.287 -0.62% 1.279 1.3 景顺长城基金

    000254 长城增强收益A 1.078 1.078 0.00% 1.332 20.1 长城基金

    000256 上投红利A 1.001 1.001 0.00% 1.343 2.4 上投摩根基金

    000259 农银区间 2.294 2.277 0.72% 2.294 3.8 农银汇理基金

    000260 信诚季季定期支1.334 1.332 0.15% 1.543 0.4 中信保诚基金

    000263 工银信息产业 1.430 1.425 0.35% 1.707 4.0 工银瑞信基金

    000264 博时内需增长 1.008 0.996 1.20% 0.881 2.5 博时基金

    000269 嘉实合润双债 1.004 1.004 0.00% 1.004 3.4 嘉实基金

    000270 建信安心保本 1.029 1.028 0.09% 1.572 25.5 建信基金管理

    000273 华润元大安鑫 1.422 1.409 0.92% 2.144 0.2 华润元大基金

    000279 华商红利 0.928 0.926 0.21% 1.791 3.3 华商基金

    000280 博时双债A 1.143 1.142 0.08% 1.192 0.1 博时基金

    000286 银华季季红A 1.027 1.027 0.00% 1.279 7.3 银华基金管理

    000287 银华永利债券A 1.179 1.180 -0.08% 1.239 0.0 银华基金管理

    000289 鹏华丰泰定债A 0.995 0.993 0.13% 1.302 6.9 鹏华基金

    000292 丰信A 1.011 1.011 0.00% 1.187 0.1 鹏华基金

    000293 丰信B 1.009 1.006 0.29% 1.380 1.7 鹏华基金

    000294 华安生态 1.993 1.975 0.91% 1.993 0.7 华安基金

    000295 鹏华丰实A 1.047 1.045 0.19% 1.283 12.1 鹏华基金

    000297 鹏华可转债 0.878 0.870 0.91% 0.878 0.5 鹏华基金

    000298 中海纯债债券A 1.006 1.006 0.00% 1.146 0.6 中海基金

    000305 中银中高等级债1.033 1.033 0.00% 1.254 55.8 中银基金

    000306 天弘弘利债券 1.177 1.173 0.34% 1.293 14.2 天弘基金

    000307 易基黄金ETF联 0.967 0.964 0.34% 0.967 9.3 易方达基金

    000308 建信创新 2.379 2.358 0.89% 2.379 0.5 建信基金管理

    000309 大摩品质 1.753 1.727 1.50% 1.753 3.2 摩根士丹利华

    000311 景顺300指数 2.088 2.065 1.11% 2.428 31.2 景顺长城基金

    000312 华安300增强A 1.512 1.496 1.05% 1.872 9.4 华安基金

    000314 招商瑞丰A 1.365 1.363 0.14% 1.512 6.2 招商基金

    000317 惠利A 1.002 1.002 0.00% 1.181 0.1 中海基金

    000318 惠利B 0.977 0.977 0.02% 1.236 1.4 中海基金

    000319 泰达淘利A 1.245 1.245 0.00% 1.245 16.4 泰达宏利基金

    000326 南方顺达 1.029 1.028 0.09% 1.047 17.0 南方基金管理

    000327 南方丰合 1.105 1.104 0.09% 1.105 16.9 南方基金管理

    000328 上投转型动力 1.656 1.632 1.47% 1.656 5.4 上投摩根基金

    000329 鹏华丰饶 0.987 0.987 0.00% 0.987 9.1 鹏华基金

    000333 长城稳固收益A 1.096 1.095 0.09% 1.116 10.7 长城基金

    000336 农银研究 1.306 1.287 1.52% 1.306 2.0 农银汇理基金

    000338 鹏华双债保利 1.072 1.069 0.31% 1.255 0.5 鹏华基金

    000339 长城医疗保健 1.464 1.458 0.41% 1.464 1.2 长城基金

    000345 鹏华丰融定期 1.234 1.233 0.08% 1.299 0.9 鹏华基金

    000346 建信回报债券A 1.016 1.016 0.00% 1.240 2.4 建信基金管理

    000354 长盛城镇化 1.219 1.203 1.33% 1.867 0.8 长盛基金

    000355 南方丰元A 1.103 1.102 0.09% 1.255 1.1 南方基金管理

    000360 信诚年年有余A 1.131 1.131 0.00% 1.258 2.1 中信保诚基金

    000362 国泰聚信A类 1.259 1.237 1.77% 2.257 8.7 国泰基金

    000367 国泰安康养老A 1.417 1.410 0.49% 1.417 1.7 国泰基金

    000368 添富300安中指 1.550 1.536 0.90% 1.550 2.4 汇添富基金管

    000373 中证医药ETF联 1.332 1.320 0.90% 1.332 0.5 华安基金

    000377 上投双债A 0.999 0.996 0.30% 1.393 0.8 上投摩根基金

    000385 景顺景颐双利A 1.469 1.466 0.20% 1.469 11.6 景顺长城基金

    000387 泰达瑞利A 1.009 1.009 0.00% 1.158 0.3 泰达宏利基金

    000388 泰达瑞利B 0.975 0.972 0.30% 1.279 0.6 泰达宏利基金

    000390 华商优势行业 0.970 0.960 1.04% 2.060 2.8 华商基金

    000394 融通通源短融A 1.092 1.092 0.00% 1.176 1.1 融通基金

    000395 汇添富安心中国1.163 1.163 0.00% 1.163 1.6 汇添富基金管

    000395 汇添富安心中国1.163 1.153 0.86% 1.163 1.6 汇添富基金管

    000398 华富灵活配置 1.005 0.999 0.60% 1.230 0.2 华富基金

    000402 工银纯债A 1.142 1.142 0.00% 1.205 66.2 工银瑞信基金

    000404 易基新兴成长 2.190 2.186 0.18% 2.190 9.0 易方达基金

    000406 添富双利增强债1.070 1.065 0.46% 1.330 4.2 汇添富基金管

    000408 民生城镇化 1.509 1.488 1.41% 2.404 2.1 民生加银基金

    000409 鹏华环保产业股1.620 1.606 0.87% 1.620 1.8 鹏华基金

    000410 益民服务领先 2.830 2.788 1.50% 2.830 0.3 益民基金

    000411 景顺优质成长 1.176 1.160 1.37% 1.526 0.4 景顺长城基金

    000414 嘉实绝对收益 1.202 1.200 0.16% 1.202 0.9 嘉实基金

    000417 国联安新精选 1.151 1.148 0.26% 1.338 1.5 国联安基金

    000418 景顺成长之星 1.685 1.673 0.71% 1.685 0.4 景顺长城基金

    000419 大摩优质信价纯1.184 1.184 0.00% 1.184 1.0 摩根士丹利华

    000419 大摩优质信价纯1.184 1.172 1.02% 1.184 1.0 摩根士丹利华

    000421 华泰丰汇A 1.111 1.111 0.00% 1.111 0.6 华泰柏瑞基金

    000423 前海事件驱动A 1.418 1.402 1.14% 1.418 1.7 前海开源基金

    000426 大成增利一年债1.091 1.090 0.09% 1.285 0.7 大成基金

    000429 易基聚盈A 1.000 1.000 0.01% 1.196 4.4 易方达基金

    000430 易基聚盈B 1.016 1.015 0.07% 1.413 3.0 易方达基金

    000431 鹏华品牌传承混1.456 1.442 0.97% 1.538 0.9 鹏华基金

    000432 中银优秀企业 1.493 1.477 1.08% 1.493 0.3 中银基金

    000433 安信鑫发优选混1.224 1.207 1.40% 1.224 0.4 安信基金管理

    000435 建信稳定添利A 1.078 1.074 0.37% 1.410 1.1 建信基金管理

    000436 易基裕惠回报 1.650 1.649 0.06% 1.750 19.8 易方达基金

    000437 融通月月添利A 0.993 0.992 0.10% 1.129 5.9 融通基金

    000452 南方医保 1.497 1.487 0.67% 1.712 3.3 南方基金管理

    000457 上投核心成长 1.988 1.984 0.20% 2.297 39.0 上投摩根基金

    000458 英大领先 0.930 0.925 0.52% 1.590 2.1 英大基金

    000462 农银主题 1.380 1.372 0.54% 1.380 5.1 农银汇理基金

    000463 华商双债A 1.254 1.255 -0.07% 1.669 22.4 华商基金

    000465 景顺鑫月薪定期1.011 1.013 -0.19% 1.220 2.1 景顺长城基金

    000466 融通通瑞A/B 1.074 1.071 0.28% 1.149 2.0 融通基金

    000467 信诚惠报A 1.017 1.016 0.09% 1.017 0.5 中信保诚基金

    000471 富国城镇 1.549 1.528 1.37% 2.049 9.9 富国基金

    000473 广发集鑫债券A 1.164 1.164 0.00% 1.193 2.0 广发基金

    000477 广发主题领先 1.754 1.738 0.92% 1.754 10.3 广发基金

    000478 建信中证500 2.206 2.192 0.60% 2.206 8.3 建信基金管理

    000480 东方红新动力 2.449 2.458 -0.36% 2.537 17.6 上海东方证券

    000489 光大岁末红利A 1.031 1.031 0.01% 1.148 2.7 光大保德信基

    000496 长安产业A 1.212 1.201 0.93% 1.452 1.2 长安基金

    000497 财通纯债债券A 1.051 1.051 0.01% 1.051 5.2 财通基金

    000503 中信建投稳信一1.035 1.034 0.04% 1.194 2.2 中信建投基金

    000503 中信建投稳信一1.035 1.016 1.87% 1.194 2.2 中信建投基金

    000507 泰达宏利养老混1.192 1.184 0.67% 1.382 3.2 泰达宏利基金

    000507 泰达宏利养老混1.192 1.154 3.29% 1.382 3.2 泰达宏利基金

    000511 国泰国策驱动A 1.712 1.706 0.35% 1.712 2.1 国泰基金

    000512 国泰结构转型A 2.006 1.992 0.70% 2.006 1.4 国泰基金

    000513 富国高端制造 1.666 1.643 1.39% 1.666 4.8 富国基金

    000520 上银新兴价值 1.059 1.043 1.53% 1.764 1.9 上银基金

    000521 诺安瑞鑫 1.007 1.007 0.00% 1.007 2.1 诺安基金

    000522 华润元大信息传1.509 1.500 0.60% 1.509 0.5 华润元大基金

    000523 国投医疗保健 1.096 1.096 0.00% 1.589 6.1 国投瑞银基金

    000524 上投民生需求 1.540 1.529 0.71% 1.979 1.9 上投摩根基金

    000526 国泰浓益灵活A 1.451 1.433 1.25% 1.451 0.5 国泰基金

    000527 南方新优享 2.461 2.428 1.35% 2.461 6.9 南方基金管理

    000529 广发竞争优势 1.773 1.746 1.54% 1.773 6.8 广发基金

    000530 招商丰盛稳定A 1.218 1.209 0.74% 1.218 1.5 招商基金

    000531 东吴阿尔法 1.344 1.345 -0.07% 1.344 1.1 东吴基金

    000532 景顺优势企业 1.788 1.770 1.01% 1.788 1.7 景顺长城基金

    000534 长盛高端装备 1.493 1.486 0.47% 1.493 2.6 长盛基金

    000535 长盛航天海工装0.961 0.955 0.62% 1.476 1.4 长盛基金

    000536 前海开源可转债0.842 0.836 0.71% 1.212 0.5 前海开源基金

    000538 诺安优势行业A 1.319 1.314 0.38% 1.319 2.8 诺安基金

    000541 华商创新成长 1.111 1.099 1.09% 1.366 4.9 华商基金

    000545 中邮核心竞争力1.098 1.110 -1.08% 1.098 6.4 中邮创业基金

    000547 建信健康民生 2.212 2.194 0.82% 2.212 0.4 建信基金管理

    000549 华安大国新经济1.680 1.670 0.59% 1.680 1.1 华安基金

    000550 广发新动力股票2.085 2.058 1.31% 2.085 4.2 广发基金

    000551 信诚幸福消费 1.972 1.949 1.18% 1.972 0.1 中信保诚基金

    000554 中国梦灵活 1.538 1.528 0.65% 1.538 5.1 南方基金管理

    000556 国投新机遇A类 1.313 1.307 0.45% 1.494 0.8 国投瑞银基金

    000561 南方启元A 1.073 1.072 0.09% 1.105 0.2 南方基金管理

    000563 南方通利A 1.033 1.033 0.00% 1.248 6.5 南方基金管理

    000566 华泰创新 2.415 2.389 1.08% 2.415 1.4 华泰柏瑞基金

    000567 广发聚祥灵活混1.785 1.762 1.30% 1.785 2.1 广发基金

    000571 中邮双动力 1.354 1.353 0.07% 1.354 0.6 中邮创业基金

    000572 中银多策略混合1.214 1.211 0.24% 1.464 6.8 中银基金

    000573 天弘通利 1.204 1.201 0.24% 1.273 7.0 天弘基金

    000574 宝盈新价值 1.290 1.277 1.01% 1.978 9.1 宝盈基金

    000577 安信价值精选 2.858 2.831 0.95% 2.858 14.6 安信基金管理

    000578 鑫元一年定开债0.921 0.919 0.16% 1.001 1.1 鑫元基金

    000584 新华鑫益 1.959 1.941 0.92% 1.959 1.3 新华基金管理

    000585 嘉实对冲套利 1.096 1.095 0.09% 1.096 1.0 嘉实基金

    000586 景顺中小板创业1.361 1.349 0.88% 1.361 3.5 景顺长城基金

    000587 大成灵活配置 1.827 1.815 0.66% 2.227 1.6 大成基金

    000589 光大银发商机 1.547 1.525 1.44% 1.797 1.2 光大保德信基

    000590 华安新活力混合1.423 1.422 0.07% 1.423 1.0 华安基金

    000591 中银健康生活 1.538 1.518 1.31% 1.538 0.5 中银基金

    000592 建信改革 2.183 2.154 1.34% 2.183 1.5 建信基金管理

    000594 大摩进取优选 1.595 1.576 1.20% 1.595 0.3 摩根士丹利华

    000595 嘉实泰和混合 2.196 2.163 1.52% 6.220 4.7 嘉实基金

    000596 前海中证军工A 1.155 1.148 0.60% 1.155 8.2 前海开源基金

    000597 中海积极收益 1.256 1.256 0.00% 1.286 0.0 中海基金

    000598 长盛生态环境 1.556 1.546 0.64% 1.556 1.6 长盛基金

    000601 华宝创新优选 0.932 0.929 0.32% 1.272 2.1 华宝基金

    000603 易方达创新驱动0.823 0.821 0.24% 0.823 25.3 易方达基金

    000606 天弘优选 1.012 1.012 0.00% 1.012 1.9 天弘基金

    000609 华商新量化 1.156 1.143 1.13% 1.706 6.0 华商基金

    000612 华宝生态 1.894 1.883 0.58% 2.094 4.2 华宝基金

    000613 国寿沪深300 1.047 1.036 1.06% 1.707 6.4 国寿安保基金

    000616 上投优信A 1.376 1.372 0.29% 1.376 0.2 上投摩根基金

    000619 东方红产业 3.326 3.288 1.15% 3.326 16.7 上海东方证券

    000623 华富恒财分级债1.007 1.007 0.00% 1.162 0.0 华富基金

    000623 华富恒财分级债1.007 1.063 -5.26% 1.162 0.0 华富基金

    000623 华富恒财分级债1.007 1.063 -5.26% 1.162 0.0 华富基金

    000628 大成高新技术 1.580 1.569 0.70% 1.580 1.7 大成基金

    000629 圆信永丰纯债A 1.065 1.065 0.00% 1.245 1.1 圆信永丰基金

    000634 富国天盛灵活 1.148 1.135 1.14% 1.712 2.8 富国基金

    000639 宝盈祥瑞养老 1.261 1.262 -0.07% 1.481 0.8 宝盈基金

    000646 华润元大医疗保1.260 1.253 0.55% 1.260 0.3 华润元大基金

    000649 长城久鑫 1.033 1.033 0.00% 1.265 11.5 长城基金

    000652 博时裕隆 1.981 1.960 1.07% 1.718 3.8 博时基金

    000654 华商新锐产业 0.875 0.872 0.34% 0.895 28.5 华商基金

    000655 鑫元稳利 1.068 1.068 0.02% 1.218 15.1 鑫元基金

    000656 前海开源沪深301.228 1.217 0.90% 1.478 0.1 前海开源基金

    000663 国投美丽中国 1.343 1.332 0.82% 1.729 2.7 国投瑞银基金

    000664 国联安通盈A 1.254 1.237 1.40% 1.307 0.3 国联安基金

    000667 工银绝对收益A 1.104 1.103 0.09% 1.104 2.0 工银瑞信基金

    000668 国寿尊享A 1.318 1.317 0.07% 1.318 8.6 国寿安保基金

    000675 惠祥A 1.014 1.014 0.00% 1.142 0.2 中海基金

    000676 惠祥B 0.883 0.882 0.11% 1.087 29.4 中海基金

    000679 招商丰利A 1.189 1.181 0.67% 1.189 1.0 招商基金

    000684 长盛养老 1.293 1.282 0.85% 1.293 0.5 长盛基金

    000688 景顺研究精选 1.499 1.483 1.07% 1.519 1.6 景顺长城基金

    000689 前海开源新经济1.004 0.994 1.00% 1.114 3.3 前海开源基金

    000690 前海开源大海洋0.788 0.783 0.63% 0.788 0.6 前海开源基金

    000694 鑫元鸿利 1.189 1.189 0.01% 1.189 5.5 鑫元基金

    000695 大成景益 1.451 1.447 0.27% 1.451 1.8 大成基金

    000696 添富环保行业 1.272 1.265 0.55% 1.272 18.8 汇添富基金管

    000697 添富移动互联 1.281 1.282 -0.07% 1.281 36.3 汇添富基金管

    000698 宝盈科技30 1.394 1.401 -0.49% 1.394 16.1 宝盈基金

    000706 中邮多策略 1.247 1.239 0.64% 1.247 2.6 中邮创业基金

    000708 华安安享混合 1.127 1.126 0.08% 1.127 10.0 华安基金

    000711 嘉实医疗保健 1.393 1.381 0.86% 1.393 9.5 嘉实基金

    000714 诺安稳健回报A 1.319 1.317 0.15% 1.387 7.3 诺安基金

    000717 融通三动力 1.391 1.371 1.45% 1.391 0.9 融通基金

    000727 融通健康产业 0.969 0.958 1.14% 0.969 1.0 融通基金

    000729 建信中小盘 1.414 1.404 0.71% 1.414 1.6 建信基金管理

    000736 诺安聚利A 1.079 1.078 0.09% 1.143 3.4 诺安基金

    000739 平安新鑫A 1.202 1.189 1.09% 1.202 0.6 平安大华基金

    000742 国泰新经济 2.297 2.257 1.77% 2.582 16.9 国泰基金

    000743 红塔盛世普益 1.091 1.089 0.18% 1.251 1.8 红塔红土基金

    000744 北信稳定收益A 1.114 1.114 0.00% 1.284 4.9 北信瑞丰基金

    000746 招商行业精选 1.601 1.582 1.20% 1.601 3.0 招商基金

    000747 广发逆向策略 1.567 1.550 1.09% 1.567 0.6 广发基金

    000751 嘉实新兴产业 2.044 2.015 1.43% 2.044 4.3 嘉实基金

    000753 华宝量化对冲A 1.057 1.055 0.15% 1.237 6.6 华宝基金

    000755 安达新兴 1.096 1.081 1.40% 1.096 2.0 富安达基金

    000756 建信新蓝筹 1.473 1.459 0.95% 1.473 0.6 建信基金管理

    000757 华富智慧城市 0.899 0.887 1.35% 1.099 1.2 华富基金

    000761 国富健康优质生1.167 1.152 1.30% 1.167 0.1 国海富兰克林

    000762 汇添富绝对收益1.114 1.110 0.36% 1.114 2.9 汇添富基金管

    000763 工银新财富 1.508 1.502 0.39% 1.508 6.4 工银瑞信基金

    000767 华富国泰民安 1.078 1.067 1.03% 1.078 1.5 华富基金

    000769 长城久盈A 1.007 1.007 0.00% 1.123 0.2 长城基金

    000772 景顺中国回报 1.304 1.292 0.92% 1.304 0.6 景顺长城基金

    000778 鹏华先进制造 1.482 1.468 0.95% 1.482 7.8 鹏华基金

    000780 鹏华医疗保健 1.152 1.140 1.05% 1.152 11.0 鹏华基金

    000788 前海开源中国成0.902 0.905 -0.33% 0.982 0.3 前海开源基金

    000793 工银高端制造 0.958 0.946 1.26% 0.958 10.0 工银瑞信基金

    000794 宝盈睿丰创新A/1.126 1.117 0.80% 1.126 2.0 宝盈基金

    000800 华商未来主题 0.660 0.657 0.45% 0.660 19.4 华商基金

    000801 中金纯债A 1.134 1.134 0.00% 1.134 1.1 中金基金

    000803 工银研究精选 1.376 1.354 1.62% 1.376 0.6 工银瑞信基金

    000804 中信建投稳利 1.027 1.027 0.08% 1.268 9.5 中信建投基金

    000805 中银新经济 1.234 1.221 1.06% 1.234 5.2 中银基金

    000810 富国收益增强A 1.227 1.224 0.24% 1.287 3.2 富国基金

    000822 东海美丽中国 0.998 0.988 1.01% 0.998 0.3 东海基金管理

    000823 银华高端制造业0.846 0.842 0.47% 0.846 3.9 银华基金管理

    000824 圆信永丰双红利1.240 1.221 1.55% 2.179 19.3 圆信永丰基金

    000826 广发百发100A 0.938 0.929 0.96% 1.298 8.4 广发基金

    000828 泰达转型机遇 0.866 0.853 1.52% 1.086 1.0 泰达宏利基金

    000831 工银医疗保健股1.403 1.397 0.42% 1.403 25.1 工银瑞信基金

    000835 华润元大富时中1.776 1.748 1.60% 1.776 1.5 华润元大基金

    000839 上投纯债丰利A 1.013 1.012 0.09% 1.094 0.3 上投摩根基金

    000841 富国新回报A/B 1.110 1.105 0.45% 1.110 1.1 富国基金

    000844 南方绝对收益 1.279 1.273 0.47% 1.309 2.2 南方基金管理

    000845 国投信息消费 1.130 1.120 0.89% 1.718 1.2 国投瑞银基金

    000849 汇丰双核策略A 1.143 1.138 0.43% 1.933 73.0 汇丰晋信基金

    000854 鹏华养老产业 1.700 1.685 0.89% 1.700 2.6 鹏华基金

    000865 大成景利 1.171 1.168 0.25% 1.301 0.3 大成基金

    000866 华宝制造 1.202 1.191 0.92% 1.202 4.2 华宝基金

    000867 华宝品质生活 1.017 1.005 1.19% 1.067 2.4 华宝基金

    000870 嘉实新收益 1.324 1.308 1.22% 1.637 12.0 嘉实基金

    000875 建信稳定得利A 1.186 1.184 0.16% 1.186 0.9 建信基金管理

    000877 华泰量化 1.695 1.674 1.26% 1.695 6.2 华泰柏瑞基金

    000878 中海医药精选A 1.376 1.364 0.87% 1.376 4.7 中海基金

    000880 富国研究 1.464 1.451 0.89% 1.464 8.0 富国基金

    000884 民生优选 1.251 1.242 0.72% 1.251 2.1 民生加银基金

    000887 上投稳进回报 0.999 1.003 -0.39% 1.201 0.6 上投摩根基金

    000889 上投纯债添利A 1.022 1.022 0.00% 1.075 4.5 上投摩根基金

    000892 九泰天宝A 1.143 1.135 0.70% 1.280 1.6 九泰基金

    000893 工银创新 0.679 0.672 1.04% 0.679 13.6 工银瑞信基金

    000896 鑫元半年定开A 0.924 0.923 0.13% 0.984 1.3 鑫元基金

    000898 华富恒稳纯债A 1.135 1.134 0.08% 1.135 0.1 华富基金

    000911 鑫元合丰纯债A 1.022 1.021 0.08% 1.212 3.0 鑫元基金

    000913 农银医疗 0.943 0.939 0.40% 0.943 13.0 农银汇理基金

    000914 中加纯债 1.054 1.054 0.00% 1.255 5.0 中加基金

    000916 前海股息率100 1.265 1.254 0.87% 1.465 5.3 前海开源基金

    000924 宝盈先进制造 1.063 1.062 0.09% 1.063 5.3 宝盈基金

    000925 添富外延增长 1.137 1.131 0.53% 1.137 31.5 汇添富基金管

    000926 中信睿信灵活A 0.870 0.868 0.21% 0.870 0.6 中信建投基金

    000928 中融国企改革混1.013 1.000 1.30% 1.013 1.3 中融基金

    000932 前海开源睿远稳1.177 1.177 0.00% 1.177 0.6 前海开源基金

    000932 前海开源睿远稳1.177 1.144 2.88% 1.177 0.6 前海开源基金

    000935 汇金转型成长 0.714 0.714 0.00% 0.864 1.9 浙江浙商证券

    000936 博时新动力 1.508 1.500 0.53% 1.534 2.7 博时基金

    000937 华商稳固A 1.032 1.085 -4.88% 1.032 0.4 华商基金

    000939 中银精选 0.726 0.717 1.25% 0.936 3.7 中银基金

    000940 富国中小盘 1.302 1.282 1.56% 1.302 5.8 富国基金

    000942 广发信息技术联0.936 0.933 0.31% 0.936 2.4 广发基金

    000942 广发信息技术联0.936 0.934 0.17% 0.936 2.4 广发基金

    000943 工银中高等级A 1.014 1.013 0.09% 1.014 8.2 工银瑞信基金

    000945 华夏医疗A 1.368 1.365 0.21% 1.368 20.0 华夏基金

    000950 易基非银ETF联 0.867 0.852 1.79% 0.867 9.9 易方达基金

    000953 国泰睿吉灵活A 1.267 1.260 0.55% 1.267 2.0 国泰基金

    000955 南方产业活力 1.155 1.143 1.04% 1.155 12.7 南方基金管理

    000958 东吴鼎元A 1.053 1.052 0.09% 1.053 0.5 东吴基金

    000960 招商医药 1.034 1.026 0.77% 1.034 6.5 招商基金

    000961 天弘沪深300 1.149 1.136 1.09% 1.149 9.6 天弘基金

    000962 天弘中证500 0.942 0.936 0.60% 0.942 5.6 天弘基金

    000963 兴业多策略混合1.182 1.176 0.51% 1.182 3.8 兴业基金

    000965 汇丰新动力 0.820 0.821 -0.13% 0.820 3.2 汇丰晋信基金

    000966 中邮核心科技 0.904 0.894 1.11% 0.904 2.4 中邮创业基金

    000967 华泰创新动力 1.372 1.357 1.10% 1.372 1.2 华泰柏瑞基金

    000968 广发中证养老A 1.025 1.019 0.51% 1.025 3.7 广发基金

    000969 前海开源大安全1.031 1.023 0.78% 1.031 4.4 前海开源基金

    000970 东方红睿元 2.192 2.172 0.92% 2.192 6.7 上海东方证券

    000971 诺安新经济 0.782 0.774 1.03% 0.782 4.7 诺安基金

    000972 新华多元 1.054 1.043 1.05% 1.054 3.3 新华基金管理

    000973 新华增盈 1.205 1.201 0.33% 1.205 19.5 新华基金管理

    000974 安信消费医药 1.513 1.501 0.79% 1.513 16.8 安信基金管理

    000975 华夏MSCIA股联 1.074 1.064 0.93% 1.074 1.2 华夏基金

    000976 长城新兴产业 1.199 1.186 1.09% 1.199 0.9 长城基金

    000977 长城环保主题 0.978 0.966 1.24% 0.978 6.5 长城基金

    000978 景顺量化精选 1.432 1.423 0.63% 1.432 19.0 景顺长城基金

    000979 景顺沪港深精选1.097 1.084 1.19% 1.097 34.9 景顺长城基金

    000984 民生新收益A 0.935 0.931 0.42% 0.935 0.5 民生加银基金

    000985 嘉实逆向策略 1.188 1.177 0.93% 1.188 12.9 嘉实基金

    000986 太平灵活配置 0.737 0.733 0.54% 0.737 21.4 太平基金

    000991 工银战略转型 1.180 1.169 0.94% 1.180 7.5 工银瑞信基金

    000992 广发对冲 1.133 1.132 0.08% 1.133 1.6 广发基金

    000993 华宝稳健回报 0.918 0.912 0.65% 0.918 5.5 华宝基金

    000994 建信睿盈A 1.049 1.040 0.86% 1.049 2.2 建信基金管理

    000996 中银新动力 0.739 0.732 0.95% 0.739 22.3 中银基金

    000997 南方双元A 1.027 1.026 0.09% 1.053 0.6 南方基金管理

    001000 中欧明睿新起点1.073 1.060 1.22% 1.073 17.2 中欧基金

    001001 华夏债券A/B 1.034 1.033 0.09% 1.864 9.4 华夏基金

    001004 新华稳健回报 0.839 0.830 1.08% 0.839 4.2 新华基金管理

    001005 中海合鑫 0.656 0.647 1.39% 0.656 0.6 中海基金

    001007 国联安鑫安 1.032 1.015 1.65% 1.197 1.3 国联安基金

    001008 工银国企改革股1.127 1.107 1.80% 1.127 20.1 工银瑞信基金

    001009 上投安全战略 0.929 0.923 0.65% 0.929 9.0 上投摩根基金

    001011 华夏希望A 1.095 1.092 0.27% 1.615 10.8 华夏基金

    001014 中融融安混合 1.015 1.014 0.15% 1.015 1.0 中融基金

    001015 华夏沪深300A 1.402 1.385 1.22% 1.402 3.1 华夏基金

    001017 泰达改革动力A 1.237 1.224 1.04% 1.467 4.4 泰达宏利基金

    001018 易基新经济 1.497 1.487 0.67% 1.497 8.6 易方达基金

    001021 亚债中国A 1.125 1.124 0.08% 1.230 44.1 华夏基金

    001027 前海中证大农业0.757 0.752 0.66% 0.757 1.0 前海开源基金

    001028 华安物联网 0.697 0.692 0.72% 0.697 16.4 华安基金

    001029 国投新动力 1.128 1.118 0.89% 1.237 0.6 国投瑞银基金

    001030 天弘云端生活 0.781 0.776 0.69% 0.781 4.4 天弘基金

    001031 华夏安康A 1.253 1.250 0.24% 1.413 3.0 华夏基金

    001036 嘉实企业变革 0.986 0.976 1.02% 0.986 15.6 嘉实基金

    001037 国投锐意改革 0.824 0.822 0.24% 0.824 13.7 国投瑞银基金

    001039 嘉实先进制造 0.832 0.828 0.48% 0.832 21.9 嘉实基金

    001040 新华策略精选 1.087 1.071 1.49% 1.087 7.5 新华基金管理

    001042 华夏领先 0.629 0.619 1.61% 0.629 36.2 华夏基金

    001043 工银美丽城镇 1.080 1.064 1.50% 1.080 5.4 工银瑞信基金

    001044 嘉实新消费 1.397 1.381 1.15% 1.397 12.2 嘉实基金

    001045 华夏可转债A 0.998 0.987 1.11% 0.998 0.9 华夏基金

    001047 光大国企改革 1.228 1.208 1.65% 1.228 13.8 光大保德信基

    001048 富国新兴产业 1.359 1.352 0.51% 1.359 22.7 富国基金

    001050 添富成长 1.082 1.078 0.37% 1.082 12.2 汇添富基金管

    001051 华夏上证50联接0.958 0.943 1.59% 0.958 8.1 华夏基金

    001052 华夏中证500联 0.615 0.612 0.49% 0.615 10.6 华夏基金

    001053 南方创新经济 1.221 1.205 1.32% 1.221 10.5 南方基金管理

    001054 工银新金融 1.075 1.055 1.89% 1.075 10.0 工银瑞信基金

    001055 博时产业债A 1.103 1.103 0.00% 1.103 0.6 博时基金

    001056 北信健康生活 0.863 0.855 0.93% 0.863 6.7 北信瑞丰基金

    001059 中金绝对收益 1.032 1.031 0.09% 1.032 0.7 中金基金

    001060 前海开源高端装1.277 1.275 0.15% 1.277 2.8 前海开源基金

    001064 广发环保指数A 0.671 0.669 0.31% 0.671 13.9 广发基金

    001067 鹏华弘盛A 1.200 1.196 0.29% 1.200 2.2 鹏华基金

    001068 华融新锐 0.978 0.975 0.30% 0.978 1.7 华融证券股份

    001069 华泰消费成长 1.010 1.000 1.00% 1.010 3.4 华泰柏瑞基金

    001070 建信信息产业 1.232 1.218 1.14% 1.232 4.4 建信基金管理

    001071 华安互联网 0.887 0.891 -0.44% 0.887 6.9 华安基金

    001072 华安智能装备 1.033 1.030 0.29% 1.033 8.8 华安基金

    001073 华泰绝对收益 1.075 1.074 0.07% 1.075 3.7 华泰柏瑞基金

    001074 华泰量化驱动 1.071 1.057 1.24% 1.071 13.0 华泰柏瑞基金

    001075 宝盈转型混合 0.721 0.712 1.26% 0.721 33.7 宝盈基金

    001076 易方达改革红利0.995 0.986 0.91% 0.995 22.0 易方达基金

    001086 华富恒利债券A 1.064 1.062 0.18% 1.064 4.1 华富基金

    001088 华宝国策混合 0.698 0.694 0.57% 0.698 15.2 华宝基金

    001097 华泰积极优选 0.653 0.648 0.77% 0.653 5.9 华泰柏瑞基金

    001102 前海国家比较 1.324 1.312 0.91% 1.324 3.3 前海开源基金

    001103 前海工业革命 1.246 1.243 0.24% 1.246 4.9 前海开源基金

    001104 华安新丝路 0.986 0.977 0.92% 0.986 19.5 华安基金

    001105 信达创新 0.748 0.740 1.08% 0.748 8.8 信达澳银基金

    001106 华商健康生活 0.941 0.929 1.29% 0.991 13.6 华商基金

    001110 中欧瑾泉A 1.458 1.455 0.16% 1.458 4.9 中欧基金

    001112 东方红中国优势1.621 1.606 0.93% 1.621 34.2 上海东方证券

    001113 大数据100A 0.804 0.799 0.53% 0.804 56.4 南方基金管理

    001115 广发聚安A 1.115 1.112 0.26% 1.435 2.4 广发基金

    001118 华宝事件驱动 0.764 0.754 1.32% 0.764 34.9 华宝基金

    001119 国投新回报 1.049 1.041 0.76% 1.067 0.7 国投瑞银基金

    001120 东方睿鑫A 0.676 0.670 0.88% 0.676 2.9 东方基金管理

    001122 鹏华弘利A 1.116 1.114 0.18% 1.134 8.5 鹏华基金

    001125 博时互联网 0.755 0.752 0.39% 0.755 23.0 博时基金

    001126 上投卓越制造 0.658 0.654 0.61% 0.658 20.2 上投摩根基金

    001127 中银宏观策略 0.704 0.693 1.58% 0.704 21.8 中银基金

    001128 宝盈新兴产业 0.610 0.603 1.16% 0.610 29.1 宝盈基金

    001133 广发可选消费联0.807 0.802 0.54% 0.807 4.3 广发基金

    001133 广发可选消费联0.807 0.802 0.62% 0.807 4.3 广发基金

    001135 益民品质 0.600 0.593 1.18% 0.600 3.5 益民基金

    001136 易基裕如 1.009 1.008 0.09% 1.139 18.5 易方达基金

    001139 华安新动力 1.101 1.100 0.09% 1.101 11.3 华安基金

    001140 工银总回报 0.980 0.962 1.87% 0.980 14.9 工银瑞信基金

    001141 泰达创盈A 1.205 1.200 0.41% 1.205 2.0 泰达宏利基金

    001143 华商量化进取 0.776 0.767 1.17% 0.776 31.5 华商基金

    001144 大成互联网 0.883 0.878 0.56% 0.883 15.4 大成基金

    001146 中欧瑾源A 1.174 1.172 0.12% 1.174 2.8 中欧基金

    001148 申万多策略A 1.060 1.057 0.28% 1.120 6.7 申万菱信基金

    001150 融通互联网传媒0.589 0.586 0.51% 0.589 33.4 融通基金

    001152 融通新区域 0.499 0.492 1.42% 0.499 15.8 融通基金

    001154 北信平安 0.856 0.844 1.42% 0.856 0.7 北信瑞丰基金

    001156 申万新能源 0.987 0.987 0.00% 0.987 4.6 申万菱信基金

    001157 国联安睿祺 1.149 1.148 0.05% 1.149 1.2 国联安基金

    001158 工银新材料新能0.669 0.661 1.21% 0.669 33.3 工银瑞信基金

    001159 大成景秀A 1.055 1.051 0.38% 1.055 0.5 大成基金

    001160 东方永润A 1.023 1.022 0.05% 1.023 0.5 东方基金管理

    001162 前海优势蓝筹A 1.106 1.093 1.18% 1.106 0.5 前海开源基金

    001163 银华中国梦30 1.119 1.105 1.26% 1.119 10.2 银华基金管理

    001164 中欧琪和A 1.184 1.183 0.06% 1.184 5.3 中欧基金

    001166 建信环保 0.728 0.724 0.55% 0.728 38.0 建信基金管理

    001167 金鹰科技创新 0.655 0.645 1.55% 0.655 14.0 金鹰基金

    001168 国投优选 1.020 1.020 0.00% 1.041 0.5 国投瑞银基金

    001169 国投新价值 0.974 0.974 0.00% 1.028 0.2 国投瑞银基金

    001170 泰达复兴 1.025 1.010 1.48% 1.025 14.9 泰达宏利基金

    001171 工银养老产业 0.768 0.763 0.65% 0.768 9.2 工银瑞信基金

    001172 鹏华弘泽A 1.122 1.120 0.17% 1.122 4.7 鹏华基金

    001173 中欧瑾和A 1.095 1.089 0.55% 1.095 1.7 中欧基金

    001178 前海开源再融资1.107 1.092 1.37% 1.327 7.0 前海开源基金

    001179 德邦大健康 1.184 1.169 1.21% 1.184 2.3 德邦基金

    001180 广发中证全指联0.799 0.794 0.62% 0.799 8.7 广发基金

    001180 广发中证全指联0.799 0.790 1.10% 0.799 8.7 广发基金

    001181 南方改革机遇 0.846 0.839 0.83% 0.846 14.8 南方基金管理

    001182 易方达安心回馈1.328 1.319 0.68% 1.328 4.6 易方达基金

    001183 南方利淘A 1.134 1.133 0.08% 1.134 5.7 南方基金管理

    001184 易方达新常态 0.456 0.454 0.44% 0.456 77.5 易方达基金

    001185 安信动态策略A 1.275 1.268 0.56% 1.275 2.5 安信基金管理

    001186 富国文体 0.994 0.989 0.50% 0.994 19.4 富国基金

    001188 鹏华改革 0.846 0.836 1.19% 0.846 18.8 鹏华基金

    001189 广发聚宝 1.160 1.158 0.17% 1.160 2.0 广发基金

    001190 鹏华弘润A 1.122 1.120 0.17% 1.122 11.7 鹏华基金

    001192 上投整合驱动 0.726 0.719 0.97% 0.726 17.7 上投摩根基金

    001193 中金消费升级 0.740 0.737 0.40% 0.740 2.9 中金基金

    001194 景顺稳健回报A 1.115 1.115 0.00% 1.115 6.6 景顺长城基金

    001195 工银农业产业 0.605 0.603 0.33% 0.605 13.6 工银瑞信基金

    001196 东方鼎新灵活配1.195 1.183 1.09% 1.195 2.2 东方基金管理

    001196 东方鼎新灵活配1.195 1.194 0.07% 1.195 2.2 东方基金管理

    001197 长盛转型升级 0.851 0.846 0.59% 0.851 32.4 长盛基金

    001198 东方惠新A 1.134 1.129 0.38% 1.134 3.6 东方基金管理

    001199 创金聚利A 1.057 1.052 0.47% 1.057 0.5 创金合信基金

    001201 申万安鑫A 1.131 1.126 0.44% 1.131 1.3 申万菱信基金

    001202 东方红领先精选1.089 1.083 0.55% 1.209 7.0 上海东方证券

    001203 东方红稳健A 1.226 1.221 0.40% 1.226 5.2 上海东方证券

    001205 建信稳健回报 1.025 1.024 0.09% 1.150 8.1 建信基金管理

    001206 广发聚惠混合A 1.082 1.081 0.09% 1.082 2.9 广发基金

    001208 诺安低碳经济 1.107 1.092 1.37% 1.107 15.1 诺安基金

    001209 前海主题精选A 0.749 0.748 0.13% 0.749 2.8 前海开源基金

    001210 天弘互联网 0.638 0.634 0.63% 0.638 14.4 天弘基金

    001212 华润元大稳健A 1.014 1.014 0.00% 1.023 0.1 华润元大基金

    001214 华泰中证500联 0.595 0.592 0.48% 0.595 2.2 华泰柏瑞基金

    001216 易方达新收益A 1.257 1.256 0.07% 1.257 8.7 易方达基金

    001218 国投精选收益 0.705 0.697 1.14% 0.705 11.7 国投瑞银基金

    001219 上投动态 0.784 0.776 1.03% 0.784 8.6 上投摩根基金

    001220 民生研究精选 0.796 0.790 0.75% 0.796 10.2 民生加银基金

    001221 国联安鑫富A 0.995 0.995 -0.05% 0.995 0.0 国联安基金

    001222 鹏华外延成长 0.972 0.960 1.25% 0.972 3.9 鹏华基金

    001223 鹏华文化传媒 1.080 1.086 -0.55% 1.080 0.4 鹏华基金

    001224 中邮新思路 1.048 1.043 0.47% 1.048 0.4 中邮创业基金

    001225 中邮趋势 0.578 0.571 1.22% 0.578 39.5 中邮创业基金

    001226 中邮稳健添利 1.231 1.230 0.08% 1.231 5.2 中邮创业基金

    001227 中邮产业 0.554 0.555 -0.18% 0.554 44.6 中邮创业基金

    001228 国联安鑫享A 1.005 0.999 0.59% 1.125 1.3 国联安基金

    001229 德邦福鑫A 1.164 1.159 0.49% 1.164 2.4 德邦基金

    001230 鹏华医药 0.522 0.515 1.35% 0.522 26.0 鹏华基金

    001231 银华泰利A 1.170 1.165 0.42% 1.170 4.8 银华基金管理

    001235 中银国企债 1.007 1.007 0.00% 1.055 35.2 中银基金

    001236 博时丝路A 0.936 0.928 0.86% 0.936 15.4 博时基金

    001237 博时50ETF联接 0.984 0.969 1.58% 0.984 1.0 博时基金

    001239 长盛国企改革 0.459 0.455 0.87% 0.459 21.2 长盛基金

    001241 国寿500ETF联接0.546 0.543 0.58% 0.546 4.0 国寿安保基金

    001242 博时大数据100A0.944 0.933 1.12% 0.944 14.4 博时基金

    001244 华泰量化智慧 1.154 1.147 0.63% 1.154 7.1 华泰柏瑞基金

    001245 工银生态 0.747 0.738 1.21% 0.747 16.6 工银瑞信基金

    001247 华泰新利灵活A 1.051 1.047 0.33% 1.131 4.8 华泰柏瑞基金

    001249 易方达新利灵活1.179 1.174 0.42% 1.179 4.7 易方达基金

    001250 天弘新活力 1.116 1.113 0.22% 1.116 3.7 天弘基金

    001252 中海进取收益 1.079 1.064 1.40% 1.079 0.5 中海基金

    001253 建信回报灵活 1.147 1.142 0.43% 1.147 6.9 建信基金管理

    001254 泰达新起点A 1.135 1.128 0.62% 1.135 0.9 泰达宏利基金

    001255 长城改革红利 0.649 0.642 1.09% 0.649 8.9 长城基金

    001256 泓德优选成长 1.066 1.057 0.85% 1.166 20.6 泓德基金

    001257 兴业收益增强A 1.129 1.128 0.08% 1.129 3.0 兴业基金

    001259 德邦鑫星 1.041 1.033 0.73% 1.041 1.5 德邦基金

    001261 中融新机遇 0.982 0.981 0.10% 0.982 1.5 中融基金

    001262 大成景明A 1.054 1.054 0.00% 1.054 0.1 大成基金

    001263 大成景穗A 1.163 1.162 0.08% 1.163 2.1 大成基金

    001264 银华恒利A 1.052 1.050 0.19% 1.112 9.0 银华基金管理

    001265 国泰兴益A 1.081 1.075 0.55% 1.173 2.1 国泰基金

    001266 国投招财混合 0.810 0.795 1.82% 0.842 2.5 国投瑞银基金

    001267 泰达蓝筹 0.662 0.651 1.68% 0.662 2.0 泰达宏利基金

    001268 富国国家安全 0.567 0.565 0.35% 0.567 21.5 富国基金

    001270 英大灵活配置A 1.099 1.098 0.10% 1.149 1.3 英大基金

    001272 兴业聚利 1.513 1.510 0.19% 1.513 1.5 兴业基金

    001273 民生新动力A 1.092 1.090 0.18% 1.092 10.2 民生加银基金

    001275 中邮创新 0.779 0.779 0.00% 0.779 10.2 中邮创业基金

    001276 建信新经济 0.820 0.813 0.86% 0.820 6.3 建信基金管理

    001277 博时国企改革 0.811 0.803 0.99% 0.811 17.9 博时基金

    001278 前海清洁能源A 1.078 1.076 0.18% 1.178 3.9 前海开源基金

    001279 中海积极增利 0.904 0.894 1.11% 0.904 3.0 中海基金

    001280 银华聚利A 1.296 1.283 1.01% 1.296 2.8 银华基金管理

    001281 长安鑫利优选A 1.628 1.611 1.03% 1.628 1.2 长安基金

    001282 华安新机遇 1.043 1.043 0.00% 1.043 12.9 华安基金

    001283 红塔盛金A 1.071 1.065 0.52% 1.238 1.2 红塔红土基金

    001285 易基新鑫I 1.004 1.002 0.19% 1.144 6.2 易方达基金

    001287 安信优势增长混1.476 1.468 0.55% 1.476 0.4 安信基金管理

    001287 安信优势增长混1.476 1.463 0.86% 1.476 0.4 安信基金管理

    001289 银华汇利A 1.339 1.336 0.22% 1.339 9.6 银华基金管理

    001290 广发安泰 1.090 1.089 0.09% 1.090 0.8 广发基金

    001291 大摩量化多策略0.902 0.896 0.66% 0.902 7.2 摩根士丹利华

    001294 新华战略新兴 0.702 0.696 0.86% 0.702 3.2 新华基金管理

    001295 大成景源灵活A 1.141 1.139 0.17% 1.141 5.5 大成基金

    001296 长城转型成长 1.076 1.067 0.84% 1.076 1.3 长城基金

    001297 平安智慧中国 0.520 0.513 1.36% 0.520 10.3 平安大华基金

    001298 金鹰民族新兴 1.079 1.072 0.65% 1.079 1.0 金鹰基金

    001299 兴业添利 1.008 1.008 0.00% 1.104 99.9 兴业基金

    001300 大成睿景A 0.751 0.746 0.67% 0.751 16.4 大成基金

    001302 前海金银A 0.919 0.913 0.65% 0.919 5.0 前海开源基金

    001303 银华稳利A 1.096 1.094 0.18% 1.096 0.6 银华基金管理

    001304 建信鑫安 1.027 1.026 0.09% 1.152 8.9 建信基金管理

    001305 九泰天富 0.664 0.661 0.45% 0.664 12.2 九泰基金

    001306 中欧永裕A 0.987 0.976 1.12% 0.987 22.4 中欧基金

    001310 华泰行业竞争 1.174 1.170 0.39% 1.174 1.7 华泰柏瑞基金

    001311 华安新回报 1.127 1.125 0.17% 1.127 6.5 华安基金

    001312 华安新优选A 1.015 1.013 0.19% 1.015 0.6 华安基金

    001313 上投智慧互联 0.719 0.718 0.13% 0.719 24.2 上投摩根基金

    001314 易方达新益I 1.372 1.369 0.21% 1.372 5.8 易方达基金

    001316 安信稳健A 1.203 1.202 0.14% 1.203 4.0 安信基金管理

    001318 东方新策略A 1.022 1.015 0.65% 1.022 1.3 东方基金管理

    001319 农银信息传媒 0.762 0.757 0.66% 0.762 24.9 农银汇理基金

    001320 工银丰盈回报 1.122 1.112 0.89% 1.122 1.6 工银瑞信基金

    001321 兴业聚优灵活 1.160 1.159 0.08% 1.160 0.8 兴业基金

    001322 东吴新趋势 0.606 0.604 0.33% 0.606 7.8 东吴基金

    001323 东吴互联A 1.050 1.046 0.38% 1.050 2.3 东吴基金

    001324 华宝新价值 1.118 1.115 0.27% 1.118 3.5 华宝基金

    001325 鹏华弘和A 1.107 1.104 0.23% 1.107 5.4 鹏华基金

    001327 鹏华弘华A 1.100 1.095 0.40% 1.155 2.0 鹏华基金

    001329 鹏华弘实A 1.117 1.114 0.19% 1.117 5.8 鹏华基金

    001331 鹏华弘信A 1.185 1.182 0.26% 1.216 3.4 鹏华基金

    001333 大成景鹏A 1.244 1.227 1.38% 1.244 0.8 大成基金

    001334 南方利鑫A 1.127 1.125 0.17% 1.127 5.4 南方基金管理

    001335 南方利众A 1.149 1.149 0.00% 1.149 4.2 南方基金管理

    001336 鹏华弘益A 1.112 1.109 0.28% 1.112 6.1 鹏华基金

    001339 兴银鼎新 1.053 1.044 0.86% 1.110 1.9 兴银基金管理

    001340 华泰柏瑞惠利A 0.864 0.865 -0.11% 0.864 3.4 华泰柏瑞基金

    001342 易方达新享A 1.571 1.563 0.51% 1.626 3.0 易方达基金

    001344 易基医药ETF联 0.982 0.975 0.65% 0.982 3.1 易方达基金

    001345 富国新收益A 1.128 1.125 0.26% 1.128 3.8 富国基金

    001348 大摩新机遇 1.083 1.070 1.21% 1.083 0.6 摩根士丹利华

    001349 富国改革 0.569 0.565 0.70% 0.569 65.4 富国基金

    001351 诺安500联接 0.787 0.783 0.54% 0.787 1.5 诺安基金

    001352 民生新战略 1.151 1.145 0.52% 1.151 1.9 民生加银基金

    001355 广发聚泰A 1.009 1.009 0.00% 1.316 4.2 广发基金

    001358 宝盈祥泰养老 1.047 1.047 0.00% 1.047 0.9 宝盈基金

    001359 国联安添鑫A 1.122 1.112 0.88% 1.152 0.3 国联安基金

    001361 景顺TMT150联接0.560 0.559 0.17% 0.560 6.9 景顺长城基金

    001362 景顺领先回报A 1.232 1.225 0.57% 1.232 2.4 景顺长城基金

    001363 长城久惠 1.025 1.025 0.00% 1.025 11.8 长城基金

    001364 大成景润 0.960 0.944 1.69% 0.960 0.2 大成基金

    001365 大成正向 0.772 0.763 1.17% 0.772 2.3 大成基金

    001366 金鹰产业 0.736 0.726 1.37% 0.736 5.6 金鹰基金

    001367 德邦新添利债券1.027 1.025 0.25% 1.196 7.0 德邦基金

    001370 中银新趋势 1.097 1.094 0.27% 1.097 2.6 中银基金

    001371 富国沪港深 1.277 1.255 1.75% 1.424 24.0 富国基金

    001373 易方达新丝路 0.822 0.817 0.61% 0.822 146.5 易方达基金

    001377 中融新产业A 0.983 0.983 0.00% 0.983 0.0 中融基金

    001382 易方达国企 1.075 1.066 0.84% 1.075 1.7 易方达基金

    001384 东方新思路A 0.840 0.825 1.72% 0.840 6.1 东方基金管理

    001387 中融新经济A 1.648 1.638 0.61% 2.080 0.6 中融基金

    001389 中融新优势A 1.095 1.095 0.00% 1.095 2.1 中融基金

    001392 国富金融地产A 1.120 1.104 1.46% 1.120 0.3 国海富兰克林

    001396 建信互联网+ 0.715 0.706 1.27% 0.715 18.3 建信基金管理

    001397 建信精工制造 1.132 1.125 0.55% 1.132 1.7 建信基金管理

    001398 华泰健康 0.798 0.791 0.88% 0.798 9.0 华泰柏瑞基金

    001399 安信鑫安得利A 1.196 1.193 0.20% 1.196 6.2 安信基金管理

    001402 信诚新选回报A 1.144 1.130 1.23% 1.144 1.1 中信保诚基金

    001403 招商国企 0.910 0.901 0.99% 0.910 10.7 招商基金

    001404 招商互联网 0.814 0.801 1.62% 0.814 20.1 招商基金

    001405 东方红策略A 1.104 1.102 0.21% 1.164 8.1 上海东方证券

    001408 建信鑫丰A 1.096 1.092 0.33% 1.096 16.6 建信基金管理

    001409 工银互联网加 0.375 0.372 0.80% 0.375 117.0 工银瑞信基金

    001410 信达新能源 1.383 1.369 1.02% 1.383 3.7 信达澳银基金

    001411 诺安创新驱动A 1.016 1.013 0.29% 1.073 8.2 诺安基金

    001412 德邦鑫星价值A 1.140 1.136 0.29% 1.140 7.4 德邦基金

    001413 中融鑫起点A 1.050 1.053 -0.21% 1.100 5.7 中融基金

    001415 信诚新锐回报A 0.939 0.938 0.10% 0.939 0.5 中信保诚基金

    001416 嘉实事件驱动 0.796 0.789 0.88% 0.796 79.7 嘉实基金

    001417 添富医疗服务 0.912 0.907 0.55% 0.912 138.7 汇添富基金管

    001418 泰达创益A 1.136 1.133 0.26% 1.136 2.5 泰达宏利基金

    001419 泰达新思路A 1.066 1.054 1.13% 1.106 1.0 泰达宏利基金

    001420 大数据300A 1.100 1.091 0.83% 1.100 6.9 南方基金管理

    001421 南方量化成长 1.095 1.087 0.73% 1.095 6.8 南方基金管理

    001422 景顺安享回报A 1.125 1.123 0.17% 1.125 6.8 景顺长城基金

    001424 博时新起点混合1.192 1.181 0.97% 1.192 4.9 博时基金

    001426 大数据300C 1.091 1.081 0.83% 1.091 南方基金管理

    001427 招商丰泽A 1.153 1.151 0.17% 1.153 8.5 招商基金

    001429 博时新财富A 1.094 1.091 0.30% 1.094 0.3 博时基金

    001430 中邮乐享 1.113 1.111 0.18% 1.173 6.4 中邮创业基金

    001431 方正优选A 1.011 0.996 1.50% 1.011 3.3 方正富邦基金

    001433 易方达瑞景 1.162 1.160 0.17% 1.162 4.7 易方达基金

    001437 易基瑞享I 1.313 1.303 0.76% 1.313 1.5 易方达基金

    001443 易方达瑞选I 1.084 1.082 0.18% 1.164 8.2 易方达基金

    001445 华安国企改革 1.277 1.259 1.42% 1.277 2.9 华安基金

    001447 天弘惠利 1.171 1.168 0.25% 1.171 7.0 天弘基金

    001448 华商双翼 1.155 1.149 0.52% 1.155 3.8 华商基金

    001449 华商优选 1.067 1.054 1.23% 1.257 8.3 华商基金

    001450 东方稳定增利A 1.068 1.068 0.01% 1.068 0.1 东方基金管理

    001453 鹏华弘鑫A 1.077 1.071 0.54% 1.077 1.6 鹏华基金

    001455 景顺中证500联 0.761 0.756 0.66% 0.761 3.9 景顺长城基金

    001456 华泰制造2025A 1.028 1.020 0.78% 1.028 0.4 华泰柏瑞基金

    001457 华商新常态 0.762 0.753 1.19% 1.012 4.7 华商基金

    001458 广发主要消费联1.317 1.309 0.61% 1.317 0.7 广发基金

    001458 广发主要消费联1.317 1.306 0.81% 1.317 0.7 广发基金

    001459 广发原材料联接1.071 1.065 0.58% 1.071 0.3 广发基金

    001460 广发能源联接A 0.858 0.853 0.59% 0.858 0.9 广发基金

    001463 光大战略 0.887 0.880 0.79% 0.887 10.9 光大保德信基

    001464 光大鼎鑫A 1.037 1.031 0.58% 1.103 8.5 光大保德信基

    001466 华富永鑫A 1.070 1.071 -0.09% 1.070 0.1 华富基金

    001468 广发改革先锋 0.688 0.680 1.17% 0.688 6.3 广发基金

    001469 广发金融联接A 1.038 1.022 1.55% 1.038 1.1 广发基金

    001470 融通通鑫 1.022 1.021 0.09% 1.081 10.4 融通基金

    001471 融通新能源 1.164 1.161 0.25% 1.164 6.7 融通基金

    001473 建信大安全 1.341 1.329 0.88% 1.341 2.6 建信基金管理

    001474 兴银丰盈 1.308 1.311 -0.22% 1.308 1.5 兴银基金管理

    001475 易基国防军工 0.751 0.745 0.80% 0.751 45.8 易方达基金

    001476 中银智能制造 0.746 0.742 0.53% 0.746 28.4 中银基金

    001479 中邮风格轮动 1.007 1.000 0.70% 1.130 0.8 中邮创业基金

    001480 财通成长优选 0.895 0.887 0.90% 0.895 9.0 财通基金

    001482 上投新兴服务 1.068 1.060 0.75% 1.068 0.9 上投摩根基金

    001483 天弘喜利 1.057 1.064 -0.65% 1.057 2.0 天弘基金

    001484 天弘新价值 1.091 1.081 0.94% 1.091 0.6 天弘基金

    001485 华安添颐 1.078 1.077 0.09% 1.078 9.5 华安基金

    001487 宝盈优势 1.170 1.158 1.03% 1.320 1.1 宝盈基金

    001488 万家瑞丰A 1.156 1.150 0.55% 1.156 0.9 万家基金

    001490 添富国企创新 1.072 1.069 0.28% 1.072 9.2 汇添富基金管

    001491 国泰生益A 1.229 1.229 0.01% 1.229 0.8 国泰基金

    001492 鹏华弘锐A 1.086 1.084 0.19% 1.123 0.5 鹏华基金

    001494 信诚新鑫回报A 1.528 1.528 0.00% 1.528 1.2 中信保诚基金

    001495 东方新价值A 1.218 1.209 0.76% 1.218 3.0 东方基金管理

    001496 工银聚焦30 0.712 0.701 1.56% 0.712 3.6 工银瑞信基金

    001498 建信鑫荣 1.160 1.149 1.00% 1.160 0.9 建信基金管理

    001499 国投瑞银新增长1.152 1.144 0.69% 1.189 1.8 国投瑞银基金

    001500 泓德远见回报 1.123 1.116 0.62% 1.243 8.1 泓德基金

    001501 招商丰裕混合A 1.110 1.110 0.00% 1.110 0.3 招商基金

    001506 景顺泰和A 1.111 1.110 0.09% 1.111 3.8 景顺长城基金

    001508 富国新动力A 1.273 1.263 0.79% 1.273 0.2 富国基金

    001511 兴全新视野 1.204 1.195 0.75% 1.264 73.1 兴全基金

    001512 易基中债 1.076 1.076 0.00% 1.076 1.0 易方达基金

    001513 易方达信息产业1.101 1.098 0.27% 1.101 1.9 易方达基金

    001517 大成景裕A 1.053 1.050 0.28% 1.113 4.9 大成基金

    001518 万家瑞兴 1.467 1.448 1.32% 2.107 3.3 万家基金

    001520 国投研究精选 0.967 0.958 0.93% 0.967 2.3 国投瑞银基金

    001521 国寿安保成长 1.132 1.126 0.53% 1.202 5.6 国寿安保基金

    001522 博时新策略A 1.106 1.106 0.02% 1.106 6.8 博时基金

    001524 华泰精选回报 1.087 1.081 0.55% 1.087 5.0 华泰柏瑞基金

    001528 诺安先进制造 1.476 1.465 0.75% 1.476 2.5 诺安基金

    001530 万家瑞富 1.026 1.023 0.30% 1.026 6.0 万家基金

    001531 招商安益 1.104 1.103 0.09% 1.104 8.2 招商基金

    001532 华安文体健康 1.045 1.038 0.67% 1.045 1.7 华安基金

    001533 华泰爱利 1.115 1.112 0.26% 1.115 5.0 华泰柏瑞基金

    001534 华宝万物 0.800 0.791 1.13% 0.800 4.1 华宝基金

    001535 景顺改革机遇 1.039 1.028 1.07% 1.039 0.5 景顺长城基金

    001536 南方君选 1.148 1.140 0.70% 1.192 2.7 南方基金管理

    001537 中加改革红利 0.987 0.986 0.13% 1.047 1.9 中加基金

    001538 上投科技前沿 1.056 1.049 0.66% 1.056 0.7 上投摩根基金

    001539 嘉实中证地产联1.259 1.238 1.67% 1.259 0.3 嘉实基金

    001540 浙商汇金转型 0.739 0.735 0.54% 0.739 5.3 浙江浙商证券

    001541 汇添富民营 0.950 0.935 1.60% 0.950 5.6 汇添富基金管

    001542 国泰互联网+ 1.917 1.881 1.91% 1.917 22.5 国泰基金

    001543 宝盈新锐 1.342 1.329 0.97% 1.342 1.3 宝盈基金

    001546 博时裕盈 1.006 1.005 0.05% 1.063 22.8 博时基金

    001547 兴业聚惠A 1.220 1.219 0.08% 1.220 10.4 兴业基金

    001548 天弘上证50A 1.104 1.087 1.59% 1.104 3.1 天弘基金

    001550 天弘中证医药A 0.721 0.716 0.67% 0.721 2.2 天弘基金

    001552 天弘中证保险A 0.773 0.762 1.40% 0.773 2.2 天弘基金

    001554 天弘中证运输A 0.633 0.629 0.66% 0.633 0.5 天弘基金

    001556 天弘量化驱动A 0.836 0.831 0.61% 0.836 天弘基金

    001558 天弘医疗健康A 0.808 0.805 0.36% 0.808 天弘基金

    001560 天弘移动A 0.573 0.572 0.24% 0.573 0.5 天弘基金

    001563 华富健康文娱 0.951 0.943 0.84% 0.951 0.5 华富基金

    001564 东方红京东 1.405 1.411 -0.42% 1.405 22.0 上海东方证券

    001565 永赢量化 0.785 0.785 -0.03% 0.785 0.5 永赢基金

    001566 南方利达A 1.086 1.084 0.18% 1.086 1.0 南方基金管理

    001569 泰信国策 0.676 0.669 1.04% 0.676 2.1 泰信基金

    001570 南方利安A 1.048 1.047 0.09% 1.048 7.9 南方基金管理

    001571 嘉合磐石A 1.038 1.038 0.00% 1.138 7.3 嘉合基金

    001573 南方互联混合 0.953 0.947 0.63% 0.953 4.0 南方基金管理

    001574 中海混改红利 0.966 0.950 1.68% 0.966 0.5 中海基金

    001575 兴银稳健 1.024 1.024 0.00% 1.024 35.0 兴银基金管理

    001576 国泰智能装备 1.058 1.051 0.66% 1.058 8.1 国泰基金

    001577 嘉实低价 1.223 1.202 1.74% 1.223 2.4 嘉实基金

    001578 博时裕瑞 1.019 1.019 0.01% 1.065 3.0 博时基金

    001579 国泰大农业 1.098 1.090 0.73% 1.098 0.9 国泰基金

    001581 华安沪港深通 1.324 1.301 1.76% 1.324 1.2 华安基金

    001582 大成景辉A 1.085 1.084 0.09% 1.085 6.9 大成基金

    001583 安信新常态 1.341 1.326 1.13% 1.341 3.6 安信基金管理

    001584 国投新活力A 1.091 1.091 0.00% 1.095 0.1 国投瑞银基金

    001586 天弘中证100A 1.115 1.104 1.03% 1.115 0.4 天弘基金

    001588 天弘中证800A 0.901 0.889 1.25% 0.901 1.5 天弘基金

    001590 天弘中证环保A 0.705 0.703 0.27% 0.705 0.5 天弘基金

    001592 天弘创业A 0.649 0.649 0.06% 0.649 9.7 天弘基金

    001594 天弘中证银行A 1.173 1.157 1.41% 1.173 1.3 天弘基金

    001596 信诚新泽A 1.138 1.128 0.88% 1.138 2.0 中信保诚基金

    001597 招商丰融A 1.232 1.229 0.24% 1.232 4.5 招商基金

    001599 天弘高端装备A 0.826 0.823 0.38% 0.826 0.4 天弘基金

    001601 鑫元鑫新A 1.010 1.009 0.15% 1.030 3.5 鑫元基金

    001603 易基安盈回报 1.225 1.212 1.07% 1.225 1.3 易方达基金

    001604 汇金转型升级 0.981 0.981 0.00% 0.981 0.2 浙江浙商证券

    001605 国富沪港深成长1.142 1.125 1.51% 1.142 0.9 国海富兰克林

    001606 农银工业4.0 1.429 1.417 0.82% 1.429 1.7 农银汇理基金

    001607 英大策略优选A 1.143 1.134 0.80% 1.143 0.9 英大基金

    001609 平安鑫享A 1.189 1.181 0.67% 1.189 2.1 平安大华基金

    001611 天弘娱乐A 0.530 0.530 0.00% 0.530 0.6 天弘基金

    001613 长城久祥 1.031 1.031 0.00% 1.031 11.4 长城基金

    001614 东方区域发展 0.831 0.815 2.03% 0.831 0.3 东方基金管理

    001616 嘉实环保低碳 1.434 1.423 0.77% 1.434 20.9 嘉实基金

    001617 天弘电子A 0.938 0.932 0.55% 0.938 2.3 天弘基金

    001620 嘉实新机遇 1.069 1.064 0.46% 1.069 400.1 嘉实基金

    001622 新华鑫锐 1.135 1.126 0.76% 1.135 1.6 新华基金管理

    001623 兴业国企改革 1.264 1.249 1.20% 1.264 1.2 兴业基金

    001626 国泰央企改革 1.303 1.285 1.40% 1.303 1.7 国泰基金

    001628 招商体育文化 0.797 0.796 0.12% 0.797 0.7 招商基金

    001629 天弘计算机A 0.636 0.632 0.60% 0.636 2.4 天弘基金

    001631 天弘食品A 1.431 1.426 0.37% 1.431 2.8 天弘基金

    001633 万家瑞祥A 0.996 0.992 0.45% 1.078 5.0 万家基金

    001635 万家瑞益A 1.228 1.223 0.44% 1.228 3.6 万家基金

    001637 嘉实腾讯 1.034 1.029 0.48% 1.034 3.7 嘉实基金

    001639 嘉实新常态A 1.072 1.071 0.09% 1.072 0.4 嘉实基金

    001643 汇丰智造先锋A 0.935 0.920 1.67% 0.935 0.9 汇丰晋信基金

    001645 国泰大健康 1.424 1.424 0.00% 1.424 1.9 国泰基金

    001648 工银新价值 1.000 0.990 1.01% 1.000 1.4 工银瑞信基金

    001649 工银工业4.0 0.942 0.933 0.96% 0.942 0.6 工银瑞信基金

    001650 工银丰收回报A 1.097 1.092 0.45% 1.097 3.4 工银瑞信基金

    001651 工银新蓝筹 1.404 1.385 1.37% 1.404 2.9 工银瑞信基金

    001656 农银中国优势 1.083 1.068 1.41% 1.083 0.6 农银汇理基金

    001657 长安鑫富领先 1.418 1.403 1.06% 1.418 1.3 长安基金

    001659 富安达新动力 1.350 1.334 1.24% 1.350 0.6 富安达基金

    001662 创金沪港深 1.056 1.053 0.28% 1.056 6.9 创金合信基金

    001663 中银互联网+ 1.066 1.059 0.66% 1.066 1.1 中银基金

    001664 平安鑫安A 1.122 1.118 0.35% 1.122 2.2 平安大华基金

    001667 南方转型混合 0.852 0.845 0.82% 0.852 6.0 南方基金管理

    001670 长城新策略A 1.052 1.051 0.09% 1.052 0.1 长城基金

    001672 国寿智慧生活 1.125 1.116 0.80% 1.275 4.9 国寿安保基金

    001673 红塔成长A 1.028 1.023 0.42% 1.028 2.1 红塔红土基金

    001675 江信同福A 1.030 1.024 0.58% 1.068 0.1 江信基金

    001677 中银战略 1.309 1.294 1.15% 1.309 1.4 中银基金

    001679 前海稀缺资产A 0.703 0.697 0.86% 0.703 0.2 前海开源基金

    001680 九泰久利 0.903 0.901 0.22% 0.904 30.5 九泰基金

    001681 新华积极价值 1.056 1.043 1.24% 1.056 1.7 新华基金管理

    001682 新华鑫回报 1.025 1.014 1.08% 1.135 0.6 新华基金管理

    001683 华夏新经济 1.071 1.066 0.46% 1.071 400.1 华夏基金

    001685 汇添富沪港深 1.214 1.186 2.36% 1.214 6.6 汇添富基金管

    001686 安信新动力A 1.035 1.031 0.41% 1.129 4.8 安信基金管理

    001688 嘉实新起点A 1.110 1.107 0.27% 1.110 5.5 嘉实基金

    001692 南方国策动力 0.961 0.954 0.73% 0.991 1.7 南方基金管理

    001694 华安沪港深增长1.460 1.441 1.31% 1.460 4.7 华安基金

    001695 泓德泓业 1.034 1.030 0.38% 1.144 8.1 泓德基金

    001696 南方智造未来 1.033 1.017 1.57% 1.033 2.0 南方基金管理

    001700 建信鑫盛回报 1.149 1.140 0.79% 1.149 1.7 建信基金管理

    001701 中融产业升级 1.040 1.030 0.97% 1.040 0.5 中融基金

    001702 东方创新科技 0.877 0.872 0.59% 0.877 0.5 东方基金管理

    001704 国投进宝混合 1.036 1.023 1.27% 1.061 3.6 国投瑞银基金

    001705 泓德战略转型 0.989 0.982 0.71% 1.189 5.6 泓德基金

    001706 诺安积极回报 1.026 1.024 0.19% 1.026 10.0 诺安基金

    001707 诺安高端制造 0.881 0.874 0.80% 0.881 0.5 诺安基金

    001708 东兴改革精选 1.046 1.031 1.45% 1.046 0.3 东兴证券股份

    001709 华富物联 1.056 1.046 0.95% 1.056 0.4 华富基金

    001710 安信新趋势A 1.026 1.025 0.09% 1.086 6.1 安信基金管理

    001712 东方优势精选 1.482 1.466 1.09% 1.482 8.9 上海东方证券

    001713 中创100联接 0.952 0.950 0.21% 0.952 0.1 华润元大基金

    001714 工银文体 1.455 1.441 0.97% 1.455 2.0 工银瑞信基金

    001715 工银新焦点A 1.050 1.042 0.76% 1.050 1.3 工银瑞信基金

    001716 工银新趋势A 1.277 1.282 -0.39% 1.277 1.0 工银瑞信基金

    001717 工银前沿医疗 1.356 1.351 0.37% 1.356 1.3 工银瑞信基金

    001718 工银物流 1.266 1.254 0.95% 1.266 0.4 工银瑞信基金

    001719 工银国家战略 1.007 0.994 1.30% 1.007 0.7 工银瑞信基金

    001720 工银新增利 1.029 1.025 0.39% 1.029 2.5 工银瑞信基金

    001721 工银新增益 1.053 1.049 0.38% 1.053 5.0 工银瑞信基金

    001722 工银银和利 1.096 1.093 0.27% 1.096 5.0 工银瑞信基金

    001723 华商新动力 0.713 0.710 0.42% 0.713 1.1 华商基金

    001725 汇添富高端制造1.401 1.381 1.44% 1.401 14.9 汇添富基金管

    001726 汇添富新兴 1.077 1.070 0.65% 1.077 8.2 汇添富基金管

    001731 广发大数据价值1.027 1.014 1.28% 1.027 0.8 广发基金

    001733 泰达宏利量化 1.031 1.026 0.48% 1.031 1.0 泰达宏利基金

    001734 广发大数据成长0.926 0.925 0.10% 0.926 2.4 广发基金

    001736 圆信永丰优加生1.481 1.465 1.09% 1.481 6.8 圆信永丰基金

    001738 大摩新趋势 0.949 0.943 0.64% 0.949 2.4 摩根士丹利华

    001739 中融融安二号 1.026 1.042 -1.53% 1.026 1.0 中融基金

    001740 光大制造2025 1.491 1.457 2.33% 1.491 10.6 光大保德信基

    001741 广发百发大数据1.047 1.039 0.76% 1.047 0.8 广发基金

    001743 诺安优选 1.023 1.022 0.09% 1.023 10.1 诺安基金

    001744 诺安进取回报 1.011 1.002 0.89% 1.039 2.2 诺安基金

    001745 易方达瑞富I 1.047 1.042 0.47% 1.047 5.1 易方达基金

    001750 景顺景瑞 1.021 1.041 -1.92% 1.068 1.6 景顺长城基金

    001751 华商信用A 1.018 1.056 -3.59% 1.018 0.5 华商基金

    001753 红土新兴产业 0.867 0.858 1.04% 0.867 1.0 红土创新基金

    001754 永赢量化灵活 1.059 1.059 0.04% 1.059 0.6 永赢基金

    001755 嘉实新思路 1.104 1.103 0.09% 1.104 6.9 嘉实基金

    001756 嘉实策略优选 1.044 1.043 0.09% 1.104 6.7 嘉实基金

    001757 嘉实主题增强 1.087 1.085 0.18% 1.087 8.5 嘉实基金

    001758 嘉实研究 1.105 1.096 0.82% 1.105 4.7 嘉实基金

    001759 嘉实成长增强 1.118 1.109 0.81% 1.118 8.0 嘉实基金

    001760 嘉实创新混合 0.964 0.960 0.41% 0.964 0.9 嘉实基金

    001761 广发安宏A 1.255 1.254 0.07% 1.255 4.5 广发基金

    001763 广发多策略 0.911 0.906 0.55% 0.911 19.9 广发基金

    001765 前海嘉鑫A 1.113 1.110 0.27% 1.113 5.0 前海开源基金

    001766 上投医疗 0.837 0.834 0.35% 0.837 1.5 上投摩根基金

    001769 易方达瑞惠 1.291 1.286 0.38% 1.291 400.1 易方达基金

    001771 南方量化 1.001 0.997 0.40% 1.001 0.6 南方基金管理

    001772 南方消费活力 1.270 1.266 0.31% 1.270 400.1 南方基金管理

    001773 招商丰庆A 1.351 1.347 0.29% 1.351 400.1 招商基金

    001776 中欧兴利 1.013 1.013 0.01% 1.097 48.3 中欧基金

    001777 德邦多元回报A 1.092 1.080 1.11% 1.362 1.1 德邦基金

    001779 中融稳健添利 0.901 0.900 0.11% 0.901 0.5 中融基金

    001780 诺安改革 0.943 0.938 0.53% 0.943 1.3 诺安基金

    001781 建信现代服务业1.160 1.144 1.39% 1.160 0.3 建信基金管理

    001782 九泰久益A 1.004 0.999 0.50% 1.138 3.0 九泰基金

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