红塔红土盛商一年定开债年内首次分红

来源:中国证券报·中证网 2019/12/03 13:40:42

    中证网讯12月3日,红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“红塔红土盛商一年定开债”)发布公告称,以2019年12月2日为基准日,进行年内第一次分红。

    公告显示,截至基准日,红塔红土盛商一年定开债A份额和C份额的净值分别为1.0583元和1.0491元,可供分配利润分别为1230.15万元和15.41万元,按照合同约定的分红比例计算的应分配金额分别为246.03万元和3.08万元,本次分红方案均为0.3000元/10份基金份额。

    天天基金网信息显示,红塔红土盛商一年定开债成立于2017年9月。截至今年三季度末,红塔红土盛商一年定开债A份额的规模为1.14亿元。该基金由罗薇和梁钧担任基金经理。其中,罗薇目前管理的基金规模超过44亿元,任期最佳回报超过10%;梁钧的任期最佳回报超过60%。

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