市场趋势

    今天两市双双震荡收跌，上证50、上证指数、科创50指数60分钟操盘线出S点并跌破5日均线，短趋势有下拐迹象。

    (上图源自操盘手软件)

    市场情绪

    两市涨停数量61家相比上个交易日66小幅减少，跌停家数10家相比上个交易日持平。涨跌比方面，超4000家个股下跌，基本上是普跌的状态。热度监控指标显示，短热度降至23，中热度降至48。红蓝持股持币差指标方面，今天蓝柱继续缩短但速度放慢，短线观察蓝柱是否会再度转为增长。整体来说，今天空头反扑力压多头一筹，但由于蓝持币个股数量还未转为增加状态，空头能否夺得市场情绪主导权还需观察。

    (上2图功能调出路径：大势风口-天眼盯盘)

    (上图功能调出路径：大势风口-大势判断)

    资金动向

    超级资金方面，今天6大指数均下跌，资金方面是全部净流出的，且流出量较大，但指数跌资金流出属于常态，不必过度解读。

    (上图源自操盘手软件)

    核心观点

    昨天收评中指出市场分化严重，一半个股是下跌，有虚拉指数的迹象，不排除是因为美联储降息预期，导致一部分资金提前入场押注推升了指数，今天指数进一步冲高后这部分资金会有利好兑现的意愿，追高仍需谨慎。操作上提示今天要防范冲高回落利好兑现走势，5日线上顺势持股，跌破则减仓。从今天市场表现来看水上运输、钢铁、有色金属等强周期板块活跃，医疗、游戏、通信设备等跌幅居前，最终两市双双实体阴线报收。如何看待今天市场表现？

    从K线形态上及量能上分析，今天沪指走出前天所说的回马杀，日内高点高于昨天的高点，但收盘点位却低于昨天的低点，这种K线组合叫做穿头破脚，叠加今天下跌量能放大，资金流出明显，预示着短线有进入调整并往下回补周一的周线级别缺口的可能性。

    从收盘点位上看沪指是刚跌破5日均线的，但是否是有效跌破要看明天上午表现，如果明天上午能迅速拉回并回到4000点上方，那么不算有效跌破，短趋势依然算维持良好，今天的阴线就有可能是一次小级别的单日洗盘。如果拉不回仍然遇阻回落，尤其是60分钟再度砸破关键下颈线，那么往下补缺的走势就基本上实锤了，所以明天下颈线3977点位置最好别破，紧盯该点位吧。

    深成指和双创指数昨天说过这波涨势比较急，且留下很多跳空缺口不补，技术上是较大隐患，因为这不是一个稳定的结构，仍以短波段快波段来对待比较合适。从今天放量阴线形态来看虽然没跌破5日线，但来自于前高附近的技术压力还是比较大的，明天5日均线能否守得住不好说，如果守不住的话，这里是要防范走大箱体震荡结构的。

    如果5日线明天能守住，那么短线仍然有可能去冲前高的可能性，但这里即便冲过前高，由于量能较难达到此前的峰值水平，结构上容易形成背驰，后面仍然要防范回落并修正背驰，所以这里追高操作仍然是比较忌讳的。

    另外盘后消息面上，商务部新闻发言人介绍中美经贸磋商成果共识时提到，美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年，并取消对华10%所谓“芬太尼关税”。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年，会适当出口稀土和购买美国大豆(这也是午后稀土股拉升的原因)，并将研究细化具体方案。整体来说贸易战这次告一段落了，这个不确定因素短期应该消除了。另外今天是三季报公布最后阶段，个股业绩雷影响也将过去；加之美国昨天晚间降息后，接下来就看中国央行这里是否有降息放水动作了，后续货币宽松的状态不会改变。所以基于上述原因，市场虽然短线连涨后有调整可能，但后续牛市基础并未动摇，且不确定性消除后，如果调整下来仍然以机会对待。

    综上所述，今天市场震荡下跌，沪指收盘跌破5日均线走出反包阴形态，且由于调整量能放大，短线有进一步调整往下补周一周线缺口的可能性。但今天是否有效跌破5日线，明天早上还需有个确认的过程。深成指和创业板指数前高附近技术压力仍明显，明天观察5日均线支撑有效性，守不住的话也要防范往下补缺。

    操作策略

    策略上，近期拉过大阳线或涨幅较大的品种要考虑逢高获利了结一些。跌破5日均线短趋势走弱的品种，也可考虑减仓防范进一步回撤。仍然忌追高，整体仓位不宜过于激进5-7成合理，留有余地。后市如果大盘选择回补周一周线级别缺口，则可逢低寻找机会。

    板块及热点跟踪(观点仅供参考，如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)

    短线

    半导体板块今天跌破5日线，剩余仓位按照计划撤离一下。

    波段

    航天国防板块今天60日线附近遇阻，继续观望。

    创新药和医疗服务板块今天由于药明康德突发减持利空，指数被打回10日线下方，形态走弱，但其实板块中很多个股走势是逐步走好的，今天板块超级资金是流入的，所以要看所持有的具体品种了，10日线上的品种是可以继续保留的。

    医疗器械板块今天中阴下挫，继续被10日线压制，继续观望。

    中字头今天冲高回落尖冲上影，但有消化前高附近压力的意图，打算格局一下，10日线不有效跌破就继续持有。

    证券期货板块今天缩量阴线调整，形态还不能算走坏，看60日线支撑有效性把，不破就继续持有。

    风电设备今天冲高回落，上影线较长，能否走出盘整格局还需观察，继续观望。

    固态电池今天放量十字星震荡，有滞涨迹象，先减半仓锁利，剩余部分跌破5日线走。

    人形机器人板块今天带量跌破5日线，撤离逢高了结。

    光伏设备板块今天冲高回落震荡，看后面有没有缩量回踩后的机会，先继续观望。

    食品加工板块今天小阴线下跌仍被10日线压制，继续观望。

    地方国资整合概念今天小阴线调整，走势没坏，看10日线支撑有效性，不破就继续持有。

    电力板块今天小阳线上涨，5日线上继续持有。

    银行板块今天冲高回落收盘被10日均线压制，防下跌中继，但再跌如果缩量，则要注意低吸机会可能到来。

    保险今天冲高回落调整，看能不能回踩到10日线，继续观望。

    ETF

    上证指数ETF今天小阴线，60日线上方就继续中长线持有。

    上证50相关ETF今天小阴线，60日线上方就继续中长线持有。

    科创50相关ETF，今天跌破5日线，剩余仓位按照计划撤离一下。

    收市盘点栏目从操盘线状态、情绪、资金、消息(政策)、技术结构、板块热点、市场风格等多维度对全天市场表现全方位进行解读。力图以最简单的语言客观分析益盟特色盘面数据，助盟友们及时把握市场方向性转折及板块热点机会。同时针对不同风格的投资者给出相适应的投资参考策略。

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