市场趋势

    今天两市低开低走，虽然大多数指数日线操盘线仍维持红色，但大多数指数失守5日、10日均线，短趋势有转弱迹象。

    (上图源自操盘手软件)

    市场情绪

    两市涨停数量63家相比上个交易日74家有所减少，跌停家数15家相比上个交易日5家明显增加，超4400家个股下跌，个股是普跌状态。红蓝持股持币差指标方面今天红柱明显缩短，说明红持股家数明显减少，这要引起警惕。热度监控指标显示，短热度降至16冰点，中热度降至56。整体来说，今天情绪面退潮明显，空头反扑力度较大，重新夺得市场情绪掌控权。

    (上3图源自操盘手软件)

    资金动向

    超级资金方面，今天6大指数均下跌，资金方面也均是净流出的状态，指数跌资金同步流出属于常态，不必过度解读。

    (上图源自操盘手软件)

    核心观点

    昨天收评中指出市场表现属正常，前高附近经过充分震荡消化后，方向性选择也不远了，不是今天就是下周初，如果要向上则密切观察蓝筹大票表现及量能变化。操作上仍提示10日线上持股做多不变，跌破10日线则风险控制。从今天市场表现来看，受以色列袭击伊朗国际形势紧张影响，资金态度转为防御，航天国防、石油石化、黄金等板块涨幅居前，消费股跌幅居前，个股普跌，最终两市双双实体阴线报收。如何看待今天市场表现？

    先从K线形态上及量能分析，今天沪指实体阴线跌破了5日10日均线，均线系统客观上是出现了小级别破位的。不过从60分钟K线图上看，这里仍然是做了一个震荡箱体中枢结构，低点在箱体下颈线附近还没跌破周二的低点，所以从结构上来说还没出现破位。不过由于今天下跌量能较大，所以下周初可能还有惯性下探动作，密切观察周二低点是否被击穿。如果不被击穿这里仍然属于消化前高附近压力的强势震荡结构，多头仍有反身向上的可能。

    如果被击穿，那么下周将有可能考验更大级别箱体的下颈线位，而这个大震荡箱体就是以60日线附近作为下颈线的震荡箱体。

    深成指的话今天弱于沪指，盘中低点已经提前击穿了周二盘中跳水时的低点，成交量也是放大，资金有出逃，并且阴线实体跌破5日10日20日30日60日均线，结构和均线上都已经走弱。尤其是深成指下方9925点是个周线级别缺口，隐患是比较大的，所以下周要防范深成指去回补这个缺口。

    科创50指数今天是跌幅最小的指数，甚至没有阴线实体，是个假阳十字星形态，但量能出现了明显放大，几乎是昨天量能的倍量了，是个放量滞跌的形态，说明今天该指数很多人卖出的同时，也有很多人承接。此前在6月3日突然放量后有资金介入后，该指数走出了一波反弹，但6月10日高开低走时这批资金离场了，今天突然又放量说不定是同一批资金又回接了，且承接力度比上一波更大。另外该指数60分macd也出现底背离形态，虽然趋势方面还未向上转折，但下周要密切观察该指数动向。

    情绪面上今天是全面退潮的，涨停家数减少，跌幅超9%的跌停大幅度增加，在周三的收评中已经提前提示了中小盘题材股开始退潮了近期不能再碰，近期可能会进入大小盘股风格切换的窗口。今天资金从中小盘题材股加速撤离了，尤其是微盘股指数今天跌了2.34%。量化资金怕周末伊朗和以色列战争升级，所以今天大幅撤离小票，如果周末消息面不好的话，那么下周初小票可能还有一跌。另外从微盘股运行周期来说，也已经到了要调整的阶段了，最近两波的上涨趋势维持时间分别是51天、45天，这波上涨周期截止到昨天已经到了44天，而前两波上涨后的调整幅度均在20%左右，所以微盘股的最近可能会有一波风险释放，虽然后面的调整幅度还不确定，但在接下来的情绪退潮期高位小票最好要回避一下。

    那在情绪退潮小盘股风险释放阶段是否市场就没有机会呢？也不是，此前说了会有大小盘风格切换，在小票调整期间大票尤其是中字头大票品种往往会有逆势表现。今天中字头板块就出现逆势上涨，板块中市值排名靠前的大多红盘报收。另外今天科创50指数放巨量，也有可能预示着未来科技类权重可能会有表现。

    整体来说，今天市场开始有明显的调整迹象，尤其是中小盘个股情绪明显退潮了，但个股大跌并不意味着指数也一定会跟随连续大跌。后面一个阶段可能会出现指数平稳、蓝筹权重上涨、中小盘下跌的情况，需要有此心理准备。

    操作策略

    最近的操作策略已经连续提示要转为关注上证50、沪深300、中字头，中小题材股不要接盘。今天科创50暴量后要增加对科技权重的关注度了，在上述品种中关注在10日线上方运行的，或者底部放量后有反包阳的品种。

    另外今天中午午评中，提示周二低点不击穿收盘沪指收复10日线仍持股待涨；周二低点不击穿收盘前沪指无法收复10日线，则考虑减1/3仓；周二低点被击穿且收盘无法收复10日线则减半仓避险。今天收盘前满足了第二条，所以今天应该是要有减仓动作的，整体仓位目前不宜激进过重，5-6成即可。

    板块及热点跟踪(观点仅供参考，如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)

    短线

    数字货币今天待量下跌，后排继续补涨，老龙头继续下跌，弱势中能否有持续性不好说，继续观望。

    波段

    航天国防板块昨天提示今天再看一天，如果不能收复10日线则撤离，能收复10日线的话则保留，今天收复10日线拉出放量中阳形态转强，继续持股。

    半导体板块今天放量十字星，逢低有承接，增加关注度，观察下周能否走出底分型，先继续观望。

    医药制造板块昨天说了进入诱多阶段不能追，今天放量阴线调整，继续观望。

    中字头板块昨天提示10日线上继续持有，今天逆势上涨，继续持有。

    证券期货板块昨天提示半年线附近还有震荡消化需求，10日线上继续持有，今天缩量小幅调整，调整形态属良性，仍在10日线上，继续持有并且持有条件放宽至不破60日线。

    保险板块今天缩量小阴线调整属良性，10日线上继续持有。

    食品加工板块今天出日线s点，继续观望。

    软件服务板块今天放量跌破10日线和60日线，形态转弱，先撤离。

    IT设备板块今天放量跌破10日线，形态转弱，先撤离。

    稀土永磁板块昨天提示5日线上继续持有，跌破5日线则减仓，今天仍在5日线上，板块内仍有3股涨停，仍然维持5日线上持有跌破则走的策略。

    ETF

    沪深300相关ETF今天调整并收在10日线附近，由于沪深300指数放量小阴跌破10日线，先减一半仓。

    上证50相关ETF收复10日线后今天第一天跌破10日线，也先减一半仓。

    中证2000相关ETF，今天带量跌破5日10日线，先撤离。

    科创50相关ETF昨天提示继续观望，今天科创50指数暴量增加关注度，如果走出底分型站上10日线，可考虑买回。

    收市盘点栏目从操盘线状态、情绪、资金、消息(政策)、技术结构、板块热点、市场风格等多维度对全天市场表现全方位进行解读。力图以最简单的语言客观分析益盟特色盘面数据，助盟友们及时把握市场方向性转折及板块热点机会。同时针对不同风格的投资者给出相适应的投资参考策略。

    更新时间：16:30—17:30

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