来源:益盟 2025/07/07 17:11:28
【沪指缩量收阳 何时再攻3500?】今天沪指震荡尾盘收红,深市小幅调整,量能萎缩,抛压衰减,个股大多展开修复盘中不跟跌指数了。60分钟结构上看,沪指属于回踩关键颈线后获得技术支撑,走势及结构上仍没问题。深成指缩量回踩10日线不破,大结构上仍完好,低点逐步抬高。这里震荡后本周中大盘再攻3500点整数关口仍可期。操作上,持股或逢低为主。
市场趋势
今天两市表现分化沪指窄幅震荡,深市小幅调整,所有指数日线操盘线仍是红色持股状态,大多数指数仍10日线上运行,短趋势维持良好还未被破坏。
(上图源自操盘手软件)
市场情绪
两市涨停数量76家相比上个交易日41家明显增加,跌停家数4家相比上个交易日12家明显减少,超3200家个股上涨,个股是大多上涨小幅修复的状态。热度监控指标显示,短热度升至60,中热度维持64。红蓝持股持币差指标方面今天红柱和上个交易日基本持平(微幅放大)。整体来说,今天指数没涨,但个股没跌大多是上涨的,上周五的空头情绪也无持续性,从目前红蓝持股持币差维持红柱来看,多方整体仍占优势。
(上2图功能调出路径:大势风口-天眼盯盘)
(上图功能调出路径:大势风口-大势判断)
资金动向
超级资金方面,今天6大指数仅沪指微涨外其他指数均收跌,资金方面全部净流出,但流出量不算大,指数涨跌和资金基本同步属于常态,不必过度解读。
(上图源自操盘手软件)
核心观点
上周五收评指出市场震荡幅度较大,但有较明显的洗上方套牢盘和测试上方抛压的意图,指数结构和趋势依然完好,后市有望维持震荡盘升的走势,不要被这种震荡所吓倒,后市有望演变为仙人指路形态,并且本周大盘还有再攻3500的潜力。操作上维持持股及逢低思路不变,不会选股的配点指数ETF,至少可跟上指数节奏。从今天市场表现来看,房地产产业链、多元金融走强,医药类、煤炭跌幅居前,最终沪指微涨报收,深成指消费下跌报收。如何看待今天市场表现?
先从K线形态上分析,沪指今天走出了低开高走小阳线,基本上是延续了上周五最后一小时的横盘走势,全天没有跌破过5日均线,属于承接走势。从60分钟结构上看,属于回踩关键颈线后获得技术支撑,走势及结构上仍然是没有任何问题。
深成指上周五提示更倾向于再搭建一个震荡平台,但60分钟图上今天的小阴线跌破了该震荡平台下颈线,回踩上周四分时缺口附近。但好在今天深成指调整量能是明显萎缩的,抛压衰减,下方10日线也没跌破支撑仍有效,大结构上仍然是完好的,低点仍然是逐步抬高的。明天上升途中的10日均线将给深成指带来技术支撑,观察深成指能否止跌并向上转折。
量能方面今天是明显萎缩的,由于今天大部分时间各大指数都是绿盘,所以缩量调整属于量价常态是偏良性的调整,市场整体抛压衰减明显,这从今天大多数个股已经不跟随指数下跌就可看出。另外今天是规范量化交易的第一天,单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔的情形属于高频交易,监管明确对其进行差异化收费,大幅提高手续费,这是导致今天市场明显缩量的原因之一。不过后续如果要再攻3500点的话,再度放量仍然是必要因素,但由于量化监管原因,整体量能水平要调低一个级别(可能10%左右),这点在后续分析量能水平时要计算进去。
情绪面上,今天涨停数量明显恢复了达到70家以上,跌停家数明显减少,并且个股涨多跌少,市场情绪出现修复。昨日连板中仅一家下跌有一半股能晋级,活跃资金接力情绪也有恢复。板块方面今天房地产板块涨幅居前是一个亮点,并且带动了家具、水泥、装修装饰,工程建筑等一批产业链相关板块走强,由于这些板块合计权重不小,对指数有带动效应的,今天房地产板块效应也不错,高层稳房地产市场政策有望加码,观察持续性。从以往房地产板块和大盘走向关系上看,房地产和券商类似一般走势和大盘指数是正相关的,上周五券商已经提前有异动,所以后市指数如果要上攻券商和房地产这两个具备“渣男”属性的板块还是要持续跟踪的。
整体来说,今天市场指数表现一般,但个股已经不愿意跟着指数下跌了,这点从分时图上黄线几乎全天都在水上运行就可看出,量能萎缩抛压衰减,后面大盘再攻3500点整数关口仍可期。不过由于沪指已经3连阳(今天沪指毕竟是缩量阳),明天是周二从统计角度来看调整或震荡的概率偏大,再度上攻的时间窗口可能会在周三、周四。
操作策略
在结构及趋势维持良好背景下已有仓位可继续耐心持有。仓位轻的或仍有资金的投资者仍然逢低思路不变,持仓上以盈利预期透明的行业龙头为主。如果对个股把握起来没有信心的或者怕中报踩雷的投资者,可以考虑逢低配置一些指数型ETF,这样起码可以跟得上未来大盘运行节奏。
板块及热点跟踪(观点仅供参考,如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)
短线
数字货币今天继续上涨,但量能未放大,由于这里靠近前高压力区是需要放量的,所以今天阳线并不适合追,继续观望。
波段
航天国防板块上周五提示能否在10日线附近止跌企稳还要再观察一下,今天在10日线附近走出缩量小阳,求稳的话仍然先观望,什么时候收复上方5日均线什么时候买回。
半导体板块今天小阴线,成交量跌至地量,有诱空嫌疑,操盘线仍维持红色,已有头寸继续持有。
医药制造板块今天缩量调整属良性,继续持有。
中字头板块今天震荡微跌,量能萎缩,仍然观望。
证券期货板块今天缩量小阳线,最近三天走势平稳,操盘线仍红色,已有头寸继续持有。
保险板块今天走缩量小阳线,仍在5日10日线上,继续持有。
稀土永磁板块今天缩量小阳线,10日线附近有一定支撑,操盘线仍红色,继续持有。
风电设备板块今天低开高走小阳线,板块内大多数品种开始有止跌迹象,继续持有再观察一下。
固态电池今天小幅调整,调整量能萎缩到地量水平,板块中的核心品种可以考虑分批逢低吸纳了。
医疗服务板块上周五提示预计会在10日线上展开震荡,今天缩量调整属良性且仍在10日线上,继续持有。
今天把房地产板块纳入关注并可考虑逢低介入,理由是政策有望进一步稳楼市,量能近期温和放大,超级资金流入明显,今天操盘线出B点。
ETF
沪深300相关ETF,今天缩量小幅调整属良性,10日线上继续持有。
上证50相关ETF,今天缩量小幅调整属良性,10日线上继续持有。
中证2000相关ETF,今天缩量小阳线,量价没配合好,继续观望。
科创50相关ETF今天地量小阴线,仍然在构筑头肩底右肩阶段,操盘线仍红色,继续持有。
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