来源:益盟 2025/07/10 17:27:11
【沪指站上3500关口 科创50独跌大科技还有戏吗?】今天市场表现良好,虽然尾盘有回落,但边拉边洗的上涨节奏控制得很好,量能方面仍然维持充沛,站上3500关口后,行情短线可能会有震荡整固需求,但后市有继续震荡上行的动能。需要注意的是今天银行板块出现加速暴量,不适合追高防范短线调整,但如果银行若调整则需注意低位科技股轮动机会。
市场趋势
今天两市震荡走高,所有指数日线操盘线仍是红色持股状态,大多数指数在5日10日线上运行,短趋势继续向好。
(上图源自操盘手软件)
市场情绪
两市涨停数量68家相比上个交易日61家小幅增加,跌停家数14家相比上个交易日6家明显增加,超2900家个股上涨,个股上涨家数比下跌家数稍多的状态。热度监控指标显示,短热度升至55,中热度维持68。红蓝持股持币差指标方面今天红柱继续放大,红持股家数继续增长。整体来说,昨天空头的反扑没有持续性,今天多头再度发力,仍然掌控着市场情绪主导权。
(上2图功能调出路径:大势风口-天眼盯盘)
(上图功能调出路径:大势风口-大势判断)
资金动向
超级资金方面,今天6大指数仅科创50指数小幅下跌,资金方面是基本上是流入流出各半的状态,指数的上涨和资金配合程度一般,预计明天上午还有震荡消化。
(上图源自操盘手软件)
核心观点
昨天收评中指出市场冲高回落未能站稳3500关口虽然有点可惜,但属于消化上方历史套牢盘的动作,后面大盘突破并站稳该关口仍然是大概率事件。只要行情不暴量加速,这种震荡盘升的走势是比较健康的,不必担忧。操作上提示维持持股及逢低思路不变,不会选股的配点指数ETF,至少可跟上指数节奏。从今天市场表现来看,大金融、房地产发力,稀土、光伏等活跃,大盘顺利重返3500点,最后一个小时出现冲高回落,好在回落幅度不大,最终两市双双小阳线报收。如何看待今天市场表现?
先从K线形态上及量能上分析,今天沪指的走势图昨天收评中就已经提前帮大家画出来了,说后面会有反包阳出现,今天果然走出反包阳。均线形态依然是标准的多头排列,量能方面由于大金融的发力,今天进一步放大,这种量能说明场外增量资金正在加紧入场,量价配合仍然健康。虽然今天有上影线合作昨天类似最后一个小时出现回落,但这种震荡的目的昨天就已经说得很清楚了,就是为了清洗去年10月8日散户追进所形成的套牢盘。另外我们可调出沪指分时图,今天沪指开盘后就一路震荡上升至14:15分,随后才出现回落,这属于典型的持续拿筹码后快速洗盘的手法,这种牛长熊短的分时走势,后市往往会酝酿进一步的上攻动作。今天站稳3500点后,3600点已经在招手,预计下周可能就会有上冲该点位的动作,明天的话可能会在3500附近震荡整固一下,就像上周五出现仙人指路长上影后次日窄幅震荡类似。
(上图源自操盘手软件)
深成指方面,今天阳线实体不大但重心继续抬高,盘中仍有新的高点出现。量能方面仍然满足5日10日均量,所以有能力继续维持在5日10日线上方运行。虽然面临上方M头压力,但只要阳量不萎缩,后市有望模仿沪指走边拉边洗的震荡盘升走势。
另外再聊一聊科创50指数,该指数是今天唯一收跌的指数,科技股和银行很多时候都是反着走,最近该指数的疲软在一众指数中很扎眼。但结构上依然属于构筑头肩底形态的右肩,且这个构筑右肩的时间长度已经非常充分,最近要注意是否有大动作。尤其是今天银行板块高位加速后出现了暴量,说明有很多人忍不住诱惑高位追高了,同时也有资金选择高位卖出,这种高位暴量后是容易引发短期调整的,那么如果后面银行出现调整的话,以科创50为首的大科技,可能就会有活跃的轮动机会,这点需要盯着别放松。
情绪面上,今天整体还可以涨停小幅增加,个股涨多跌少,不过跌停家数开始增加,有不少高位品种有放量出货迹象。尤其是尾盘稳定币龙头
整体来说,今天市场表现良好,边拉边洗的上涨节奏控制得很好,量能方面仍然维持充沛,站上3500关口后,行情短线可能会有震荡整固需求,但后市有继续震荡上行的动能。操作上仍然要注意板块轮动节奏,逢低为主。
操作策略
在结构及趋势维持良好背景下继续持股为主。仓位轻的或仍有资金的投资者仍然逢低思路不变,持仓上以盈利预期透明的行业龙头为主。如果对个股把握起来没有信心的或者怕中报踩雷的投资者,可以考虑逢低配置一些指数型ETF,这样起码可以跟得上未来大盘运行节奏。
板块及热点跟踪(观点仅供参考,如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)
短线
数字货币今天继续小幅收跌仍然处于顶背离结构,板块内高位品种盲目追高风险仍较大,继续观望。
波段
航天国防板块今天周一的低点,按计划暂时撤离一下,板块中的高位品种有风险释放需求。
半导体板块今天缩量小阴十字星,操盘线仍红色,止损线设在30日均线,跌破就走不跌破就留。
医药制造今天小幅上涨,资金有回流,但又到前高压力位附近,继续观望。
中字头板块今天放量反包阳,可按计划跟进一些,但重点关注板块中低位蓄势震荡盘升品种,高位品种不要过度追。
证券期货板块今天放量实体阳,形态维持良好,继续持有。
保险板块今天20日线附近获得技术支撑收实体阳且带量,继续持有。
稀土永磁板块今天高开高走放量创出阶段信号,可继续持有。
风电设备今天跌破10日线,按照计划,暂时获利了结。
固态电池今天缩量小阴线震荡,趋势仍良好,10日线上继续持有。
医疗服务板块今天缩量小阳线,中期趋势仍良好,继续持有。
房地产板块今天走出暴量大阳线,这种加速并不是好的走势,明天盘中可找机会分批锁利。
ETF
沪深300相关ETF,今天带量小阳线上行,10日线上继续持有。
上证50相关ETF,今天带量小阳线上行,10日线上继续持有。
中证2000相关ETF,今天窄幅震荡,继续观望等回踩机会。
科创50相关ETF今天阴十字星小跌,仍然在构筑头肩底右肩阶段,继续持有。
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