【收评】正常震荡整理消化 注意资金高低切换

来源:益盟 2025/08/19 16:34:20

【正常震荡整理消化 注意资金高低切换】今天两市缩量震荡,属于上涨途中良性休整,短线上涨趋势并未破坏,后市演变为上涨中继概率较大,今天虽缩量但仍满足5日10日均量,整体量能仍充沛,在此背景下市场不会缺乏结构性机会,在增量资金未衰竭前,不宜盲目猜顶。但需注意资金高低切换及板块轮动节奏,只要不过度追高高位暴量加速品种,仍可继续维持持股做多思维不变。

    市场趋势

    今天两市双双震荡整理,所有指数60分钟操盘线红持股状态,并运行在5日10日线上方,短趋势仍向好

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    (上图源自操盘手软件)

    市场情绪

    两市涨停数量104家相比上个交易日122家小幅减少,跌停家数10家相比上个交易日2家明显增加,超2900家个股上涨,个股是上涨偏多的状态。热度监控指标显示,短热度降至55,中热度升至72。红蓝持股持币差指标方面,今天红柱继续放大,说明红持股家数继续增加。整体来说,连涨后多头有休整迹象,但从红持股继续增加及中热度继续上升来看,多头仍然掌控着市场情绪

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    (上2图功能调出路径:大势风口-天眼盯盘)

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    (上图功能调出路径:大势风口-大势判断)

    资金动向

    超级资金方面,今天6大指数全部收跌跌,资金上是全部净流出的状态,市场调整伴随资金流出属于常态,不必过度解读。

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    (上图源自操盘手软件)

    核心观点

    昨天收评中指出指数继续表现强势,高开并加速,量能仍然跟得上继续放大,指数有进一步上冲动能,在增量资金未衰竭前,不宜盲目判断市场顶部。只要不过度追高高位暴量加速品种,仍可继续维持持股做多思维不变。操作上提示,低位品种继续持股,高位暴量品种追高谨慎,整体从持仓逐步从高位向低位切。从今天市场表现来看,大盘震荡整理,虽然通信设备等近期热点还有活跃,但半导体、证券期货、航天国防、医疗服务等调整拖累指数,最终两市双双小幅调整阴十字星报收。如何看待今天市场表现?

    从K线形态上及量能上分析,今天沪深主板指数走势雷同,都是阴十字星,调整幅度上都非常克制,短期上涨趋势依然维持良好。量能方面出现萎缩,但仍满足5日10日均量,上涨途中的缩量整理属于量价常态是比较良性的休整形态。从60分钟结构来看今天两市都是搭建了一个震荡箱体,这个箱体属于上涨中枢结构,后市大概率会演变为上涨中继,后面还会有新高出现,不必过于担心。

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    科创50方面今天调整附近比主板指数大些,但也是缩量的良性调整,连阳后消化一下积累的获利盘,修正一下上涨乖离率等下方10日线跟上,同时释放前高历史套牢盘区域压力,这种震荡其实是很正常的走势,维持该指数后市突破1170关键颈线压力的观点不变。

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    情绪面上今天分化,涨停数量虽然减少但仍超百家,个股仍上涨偏多,不过跌停家数比昨天明显增加,高位品种资金撤离迹象明显,近期高位暴量品种追高风险较大小心被套。连板接力情绪方面一般,23家连扳股中有9家晋级,连板率不足一半,连板高度再度回到4板,昨天刚晋升到6板的大元泵业今天被按跌停,涨停高度始终没有打开。整体来说,今天市场情绪情绪不如昨日,高位品种退潮明显,但活跃度仍维持,预计后市资金会高低切换。

    整体来说,今天指数表现缩量震荡,但属于上涨途中良性休整,短线上涨趋势并未破坏,后市演变为上涨中继概率较大,今天虽缩量但仍满足5日10日均量,整体量能仍充沛,在此背景下市场不会缺乏结构性机会,在增量资金未衰竭前,不宜盲目判断市场顶部。但需注意资金高低切换及板块轮动节奏,只要不过度追高高位暴量加速品种,仍可继续维持持股做多思维不变。


    操作策略

    策略上,只要手上持有的是低位盘整蓄势震荡向上的质地优良品种,没加速过也没暴过量,仍然坚定持有等轮动,不建议做短差乱折腾。但暴量加速的高位品种仍然要当心,主要有PCB、CPO、液冷服务器、稳定币,这些板块中部分品种追高风险已经比较大,本周随时可能调整出中阴线,要越涨越卖分批锁利。把持仓逐步向低位板块或个股切。


    板块及热点跟踪(观点仅供参考,如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)

    短线

    雅江水电今天小阴线调整,板块中的几只权重走势太弱,继续观望。

    波段

    航天国防板块今天阴线跌破10日线,继续观望。

    半导体板块今天缩量小阴线调整属良性,操盘线红色,继续持有。

    创新药此前一直提示以做补涨为主,今天冲高回落穿头破脚形态,板块走势比较难看,但翻翻板块中个股表现其实还可以,仍然维持低位做补涨思路。

    中字头今天跌破10日线,主要是板块中几只权重表现不行,但其他中字头品种还可以,目前操盘线红色,先持有,看明天10日线能否收复。

    证券期货板块今天缩量调整属良性,剩余仓位仍持有,明天如果有盘中进一步缩量下探,可考虑逢低吸纳。

    保险板块今天缩量调整属良性,继续持有。

    稀土永磁板块今天放量只在,不适合追高,继续观望。

    风电设备今天缩量调整,剩余仓位继续持有。

    固态电池今天缩量调整,剩余仓位继续持有。

    软件开发板块今天十字星震荡,资金是流入的,继续持有。

    自动化设备今天温和放量小阳上行,剩余仓位继续持有。

    医疗器械近期一直提示低位蓄势的仍可持有,今天冲高回落震荡,趋势仍良好没坏,仍维持此策略不变。

    电子化学品今天缩量调整,继续观望。

    光伏设备板块今天缩量调整属良性,继续持有,如果明天有缩量回踩动作可加仓。

    家电板块继续放量上行,超级资金今天流入行业排名第一,5日线上继续持有。

    食品加工板块今天温和放量上涨,形态良好,继续持有。

    今天把医疗服务板块纳入关注,该板块今天调整跌幅第一,资金流出第一,但形态上属于箱体整理结构,板块整体位置仍不高,这里跌下来后在箱体下颈线位附近可能有低吸机会,但先跟踪关注不做买入。

    ETF

    沪深300相关ETF今天缩量调整属良性,趋势良好,继续持有。

    上证50相关ETF今天缩量调整属良性,趋势良好,继续持有。

    科创50相关ETF今天缩量调整属良性,趋势良好,继续持有,明天盘中若继续缩量回踩可加仓。



    收市盘点栏目从操盘线状态、情绪、资金、消息(政策)、技术结构、板块热点、市场风格等多维度对全天市场表现全方位进行解读。力图以最简单的语言客观分析益盟特色盘面数据,助盟友们及时把握市场方向性转折及板块热点机会。同时针对不同风格的投资者给出相适应的投资参考策略。

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